Finances Trane Technologies plc

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
319,3 ^USD	+0,79 %		+4,85 %	+30,91 %

02/05	TRANE TECHNOLOGIES PLC : JPMorgan Chase réitère son opinion positive sur le titre	ZM
02/05	TRANE TECHNOLOGIES PLC : Wells Fargo Securities toujours à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	31 677	34 857	47 990	38 712	55 501	72 272	-	-
Valeur Entreprise ¹	35 947	36 839	50 673	42 328	59 186	75 589	74 591	73 740
PER	23 x	41,2 x	33,9 x	22,2 x	27,4 x	30,5 x	27,5 x	24,6 x
Rendement	1,59 %	1,46 %	1,17 %	1,59 %	-	1,01 %	1,1 %	1,17 %
Capitalisation / CA	1,91 x	2,8 x	3,39 x	2,42 x	3,14 x	3,76 x	3,54 x	3,32 x
Valeur Entreprise / CA	2,17 x	2,96 x	3,58 x	2,65 x	3,35 x	3,93 x	3,65 x	3,39 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,7 x	19,2 x	21,4 x	15,7 x	18,6 x	20,8 x	19 x	17,3 x
Valeur Entreprise / FCF	21,6 x	28,6 x	37,1 x	34,9 x	28,3 x	32 x	28,3 x	26,1 x
FCF Yield	4,63 %	3,5 %	2,69 %	2,86 %	3,53 %	3,12 %	3,54 %	3,83 %
Price to Book	4,44 x	5,49 x	7,8 x	6,48 x	8,02 x	9,95 x	8,57 x	7,53 x
Nbr de Titres (en Milliers)	238 317	240 125	237 540	230 307	227 557	226 352	-	-
Cours de référence ²	132,9	145,2	202,0	168,1	243,9	319,3	319,3	319,3
Date de publication	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	16 599	12 455	14 136	15 992	17 678	19 242	20 421	21 739
EBITDA ¹	2 620	1 918	2 364	2 694	3 184	3 634	3 916	4 252
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 234	1 641	2 069	2 379	2 888	3 278	3 553	3 862
Marge d'exploitation	13,46 %	13,17 %	14,63 %	14,88 %	16,34 %	17,04 %	17,4 %	17,77 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 742	1 288	1 791	2 172	2 567	3 013	3 297	3 669
Résultat net ¹	1 411	854,9	1 444	1 756	2 024	2 386	2 620	2 898
Marge nette	8,5 %	6,86 %	10,21 %	10,98 %	11,45 %	12,4 %	12,83 %	13,33 %
BNA ²	5,770	3,520	5,960	7,570	8,890	10,46	11,60	12,96
Free Cash Flow ¹	1 665	1 289	1 365	1 212	2 089	2 360	2 639	2 821
Marge FCF	10,03 %	10,35 %	9,66 %	7,58 %	11,82 %	12,26 %	12,93 %	12,98 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,56 %	67,18 %	57,76 %	45 %	65,6 %	64,94 %	67,4 %	66,35 %
FCF Conversion (Résultat net)	118,04 %	150,75 %	94,55 %	69,01 %	103,21 %	98,88 %	100,74 %	97,35 %
Dividende / Action ²	2,120	2,120	2,360	2,680	-	3,237	3,514	3,739
Date de publication	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	3 569	3 356	4 190	4 372	4 074	3 666	4 705	4 883	4 424	4 216	5 109	5 226	4 708	4 430	5 419
EBITDA ¹	525,4	461,5	785,5	809,1	637,8	542,4	926,8	954,4	760,7	706,1	1 034	1 055	829,6	766,4	1 097
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	446,9	384,9	707,3	728,8	558,1	472,4	848,5	879,2	688,4	639,6	942,8	964,2	744,2	674,4	1 020
Marge d'exploitation	12,52 %	11,47 %	16,88 %	16,67 %	13,7 %	12,89 %	18,04 %	18,01 %	15,56 %	15,17 %	18,45 %	18,45 %	15,81 %	15,22 %	18,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	394,6	331,5	653,1	665	522,4	389,8	766,4	796,3	614,8	550,7	874,7	896,8	686,3	625,4	966,6
Résultat net ¹	325,8	260,2	509,3	547,9	439,1	307,1	586,2	626,3	504,3	436,3	693,6	709,1	541	494,7	765,8
Marge nette	9,13 %	7,75 %	12,15 %	12,53 %	10,78 %	8,38 %	12,46 %	12,83 %	11,4 %	10,35 %	13,58 %	13,57 %	11,49 %	11,17 %	14,13 %
BNA ²	1,350	1,130	2,160	2,380	1,910	1,350	2,570	2,740	2,230	1,920	3,038	3,111	2,373	2,190	3,400
Dividende / Action ²	0,5900	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,7500	-	0,7500	-	-	0,8094	0,8237	0,8374	0,8977	0,8946
Date de publication	31/01/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	02/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	01/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 270	1 982	2 683	3 616	3 685	3 317	2 319	1 468
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,63 x	1,033 x	1,135 x	1,342 x	1,157 x	0,9129 x	0,5923 x	0,3451 x
Free Cash Flow ¹	1 665	1 289	1 365	1 212	2 089	2 360	2 639	2 821
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,6 %	15,8 %	22,7 %	28,4 %	30,8 %	32,6 %	33,1 %	31,5 %
ROA (RN / Total Actif)	7,35 %	5,61 %	7,97 %	9,72 %	10,8 %	12,3 %	12,6 %	13 %
Total Actifs ¹	19 203	15 249	18 109	18 071	18 737	19 432	20 773	22 236
Actif net par Action ²	29,90	26,40	25,90	25,90	30,40	32,10	37,20	42,40
Cash Flow Par Action ²	7,850	5,900	6,550	6,400	10,40	12,30	13,50	15,30
Capex ¹	254	146	223	291	301	351	354	378
Capex / CA	1,53 %	1,17 %	1,58 %	1,82 %	1,7 %	1,82 %	1,73 %	1,74 %
Date de publication	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Trane Technologies plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

319,3 USD

Objectif de cours Moyen

309,7 USD

Ecart / Objectif Moyen

-3,01 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné

	Varia. 1 janv.	Capi.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+30,91 %	72,27 Md
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-3,89 %	42,29 Md
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+8,15 %	42,02 Md
WATSCO, INC.	+8,42 %	16,97 Md
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+2,50 %	16,34 Md
A. O. SMITH CORPORATION	+2,27 %	12,37 Md
NIBE INDUSTRIER AB	-27,40 %	9,59 Md
AAON, INC.	+6,13 %	6,45 Md
VOLTAS LIMITED	+52,45 %	5,92 Md
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+11,42 %	5,56 Md

Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné