Travaux Generaux De Construction De Casablanca S A : TGCC - Résultats financiers du 1er semestre 2023

ACTIF (en dirhams)

Immobilisations en non valeurs→[A]

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles→ [B]

Immobilisations en Recherche et Dev.

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

É

Fonds commercial

I S

Autres immobilisations incorporelles

L

Immobilisations corporelles →[C]

B I

Terrains

O

Constructions

M

Installations techniques, matériel et outillage

M

Matériel de transport

I

Mobilier, matériel de bureau et Aménag. divers

F

Autres immobilisations corporelles

T I

Immobilisations corporelles en cours

C

Immobilisations financières→[D]

A

Prêts immobilisés

Autres créances financières

Titres de participation

Autres titres immobilisés

Écarts de conversion actif→ [E]

Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes de financement

TOTAL (A+B+C+D+E)

Stocks→[F]

Marchandises

Matières et fournitures consommables

T

Produits en cours

N

Produits intermédiaires et produits résiduels

A

Produits finis

L

Créances de l'actif circulant→[G]

C U

Fournis. débiteurs, avances et acomptes

R

Clients et comptes rattachés

I

Personnel

C

État

I F

Comptes d'associés

T

Autres débiteurs

C

Comptes de régularisation- Actif

A

Titres valeurs de placement→[H]

Écarts de conversion actif→ [I]|Éléments

circulants

TOTAL II (F+G+H+I)

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE-ACTIF

Chèques et valeurs à encaisser

Banques, T.G et C.C.P

Caisse, Régie d'avances et accréditifs

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

EXERCICE

EXERCICE

BRUT

AMORTISSEMENTS

NET

PRÉCÉDENT

ETPROVISIONS

NET

86 732 726,52

60 827 382,96

25 905 343,56

43 251 888,86

272 072,00

244 864,81

27 207,19

81 621,59

86 460 654,52

60 582 518,15

25 878 136,37

43 170 267,27

7 200 002,96

6 675 006,53

524 996,43

471 399,03

7 200 002,96

6 675 006,53

524 996,43

471 399,03

467 153 140,99

309 525 515,09

157 627 625,90

127 316 689,90

805 000,00

233 875,00

571 125,00

2 264 708,33

420 226 520,54

281 007 370,29

139 219 150,25

116 309 397,08

4 515 247,50

4 510 680,83

4 566,67

248 441,76

41 606 372,95

23 773 588,97

17 832 783,98

8 494 142,73

140 015 214,51

52 800 000,00

87 215 214,51

86 501 289,30

439 179,96

439 179,96

254 943,96

19 528 400,71

19 528 400,71

19 466 941,50

120 047 633,84

52 800 000,00

67 247 633,84

66 779 403,84

701 101 084,98

429 827 904,58

271 273 180,40

257 541 267,09

791 107 652,33

791 107 652,33

719 695 900,08

78 669 067,13

78 669 067,13

89 083 238,90

712 438 585,20

712 438 585,20

630 612 661,18

3 583 100 962,00

161 153 815,20

3 421 947 146,80

3 161 889 176,56

434 371 986,50

434 371 986,50

289 970 724,24

2 458 014 983,07

161 153 815,20

2 296 861 167,87

2 356 842 774,23

312 024,74

576 235 804,87

576 235 804,87

454 096 399,07

91 811 787,64

91 811 787,64

36 525 961,22

22 666 399,92

22 666 399,92

24 141 293,06

208 009,15

208 009,15

260 266,94

4 374 416 623,48

161 153 815,20

4 213 262 808,28

3 881 845 343,58

146 821 492,70

146 821 492,70

785 781,71

146 353 319,23

146 353 319,23

381 659,50

468 173,47

468 173,47

404 122,21

146 821 492,70

146 821 492,70

785 781,71

5 222 339 201,16

590 981 719,78

4 631 357 481,38

4 140 172 392,38

BILAN PASSIF

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 30/06/2023

PASSIF (en dirhams)

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

CAPITAUX PROPRES

1 083 571 314,93

998 418 554,80

Capital social ou personnel (1)

316 398 500,00

316 398 500,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

316 398 500,00

316 398 500,00

Dont versé

316 398 500,00

316 398 500,00

N T

Prime d'émission, de fusion, d'apport

481 717 109,19

481 717 109,19

Écarts de réévaluation

31 639 850,00

31 639 850,00

E

Réserve légale

N

Autres réserves

397 400,13

397 400,13

M A

Report à nouveau (2)

127 000 727,04

106 107 671,86

R

Résultat en instance d'affectation

P E

Résultat net de l'exercice (2)

126 417 728,57

62 158 023,62

T

Total des capitaux propres (A)

1 083 571 314,93

998 418 554,80

N

Capitaux propres assimilés (B)

E

Subvention d'investissement

M

Provisions réglementées

C E

Dettes de financement (C)

64 134 023,28

78 636 527,83

N

Emprunts obligataires

N A

Autres dettes de financement

64 134 023,28

78 636 527,83

I

Provisions durables pour risques et charges (D)

F

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Écarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1 147 705 338,21

1 077 055 082,63

Dettes du passif circulant (F)

2 744 610 429,37

2 215 485 256,91

N T

Fournisseurs et comptes rattachés

1 654 941 587,10

1 367 206 611,82

Clients créditeurs, avances et acomptes

629 773 430,34

360 429 686,24

A

Personnel

7 574 956,04

28 569 564,74

U L

Organismes sociaux

24 597 609,65

17 204 866,12

R C

État

233 073 711,49

264 669 976,95

C I

Comptes d'associés

189 839 100,00

174 019 175,00

I F

Autres créanciers

291 789,61

360 986,71

S S

Comptes de régularisation passif

4 518 245,14

3 024 389,33

P A

Autres provisions pour risques et charges (G)

2 064 815,80

3 315 656,12

Ecarts de conversion - passif (Éléments circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H)

2 746 675 245,17

2 218 800 913,03

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE PASSIF

736 976 898,00

844 316 396,72

Crédits d'escompte

34 596 312,59

83 546 357,66

Crédits de trésorerie

224 965 000,00

208 997 000,00

Banques (Soldes créditeurs)

477 415 585,41

551 773 039,06

TOTAL III

736 976 898,00

844 316 396,72

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

4 631 357 481,38

4 140 172 392,38

OPÉRATIONS

TOTAUX DE

CONCERNANT

TOTAUX DE

PROPRES À

L'EXERCICE

DÉSIGNATION (en dirhams)

LES EXERCICES

L'EXERCICE

L'EXERCICE

PRÉCÉDENT

PRÉCÉDENTS

1

2

3 = 2 + 1

4

PRODUITS D'EXPLOITATION

2 500 130 650,26

2 500 130 650,26

2 083 391 227,35

Ventes de marchandises (en l'état)

Ventes de biens et services produits

2 317 997 857,27

2 317 997 857,27

1 964 630 859,50

Chiffre d'affaires

2 317 997 857,27

2 317 997 857,27

1 964 630 859,50

I

Variation de stocks de produits (1)

169 633 530,27

169 633 530,27

101 686 191,85

Immobilisations produites par

l'entreprise pour elle-même

N

Subventions d'exploitation

I O

Autres produits d'exploitation

A T

Reprises d'exploitation : transferts de

12 499 262,72

12 499 262,72

17 074 176,00

charges

I T

Total I

2 500 130 650,26

2 500 130 650,26

2 083 391 227,35

L O

CHARGES D'EXPLOITATION

2 348 129 596,41

119 145,64

2 348 248 742,05

1 977 282 592,00

P

Achats revendus (2) de marchandises

E X

Achats consommés (2) de matières et

1 791 604 358,46

1 791 604 358,46

1 588 833 356,95

fournitures

II

Autres charges externes

107 461 391,08

119 145,64

107 580 536,72

68 209 658,01

Impôts et taxes

4 004 043,91

4 004 043,91

2 867 359,04

Charges de personnel

384 517 578,88

384 517 578,88

270 752 417,03

Autres charges d'exploitation

2 689 285,78

2 689 285,78

3 704 659,06

Dotations d'exploitation

57 852 938,30

57 852 938,30

42 915 141,91

III

Total II

2 348 129 596,41

119 145,64

2 348 248 742,05

1 977 282 592,00

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

152 001 053,85

-119 145,64

151 881 908,21

106 108 635,35

PRODUITS FINANCIERS

33 976 339,80

33 976 339,80

Produits des titres de partic. et autres

titres immobilisés

IV

Gains de change

E R

Intérêts et autres produits financiers

33 976 339,80

33 976 339,80

C I

Reprises financières : transfert de

N

charges

33 976 339,80

33 976 339,80

A

Total IV

I N

CHARGES FINANCIÈRES

22 361 878,91

22 361 878,91

16 812 901,96

F

Charges d'intérêts

22 361 878,91

22 361 878,91

16 785 250,41

V

Pertes de change

27 651,54

Autres charges financières

Dotations financières

0,01

Total V

22 361 878,91

22 361 878,91

16 812 901,96

VI

RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)

11 614 460,89

11 614 460,89

-16 812 901,96

VII

RÉSULTAT COURANT (III+VI)

163 615 514,74

-119 145,64

163 496 369,10

89 295 733,39

OPERATIONS

TOTAUX DE

CONCERNANT

TOTAUX DE

PROPRES À

L'EXERCICE

DESIGNATION (en dirhams)

LESEXERCICES

L'EXERCICE

L'EXERCICE

PRÉCÉDENT

PRÉCÉDENTS

1

2

3 = 2 + 1

4

PRODUITS NON COURANTS

12 230 888,65

12 230 888,65

924 171,34

Produits des cessions

10 366 332,95

10 366 332,95

823 333,33

d'immobilisations

Subventions d'équilibre

VIII

Reprises sur subventions

d'investissement

Autres produits non courants

1 864 555,70

1 864 555,70

100 838,01

Reprises non courantes ;

transferts de charges

Total VIII

12 230 888,65

12 230 888,65

924 171,34

CHARGES NON COURANTES

16 326 312,18

16 326 312,18

7 122 336,11

Valeurs nettes

9 144 170,69

9 144 170,69

d'amortissements des

immobilisations cédées

IX

Subventions accordées

Autres charges non courantes

7 182 141,49

7 182 141,49

7 122 336,11

Dotations non courantes

aux amortissements et aux

provisions

Total IX

16 326 312,18

16 326 312,18

7 122 336,11

X

RÉSULTAT NON COURANT

-4 095 423,53

-4 095 423,53

-6 198 164,77

(VIII-IX)

XI

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

159 520 091,21

-119 145,64

159 400 945,57

83 097 568,62

(VII+X)

XII

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

32 983 217,00

32 983 217,00

20 939 545,00

XII

RÉSULTAT NET (XI-XII)

126 536 874,21

-119 145,64

126 417 728,57

62 158 023,62

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)

2 546 337 878,71

2 546 337 878,71

2 084 315 398,69

XV

TOTAL DES CHARGES

2 419 801 004,50

119 145,64

2 419 920 150,14

2 022 157 375,07

(II+V+IX+XIII)

XVI

RÉSULTAT NET| (total des

126 536 874,21

-119 145,64

126 417 728,57

62 158 023,62

produits-total des charges)

ACTIF (EN MILLIERS DE DIRHAMS)

30/06/2023

31/12/2022

Écart d'acquisition

17 963

19 670

Immobilisations incorporelles

758

629

Immobilisations corporelles

555 257

445 663

Immobilisations financières

31 552

9 892

Titres mis en équivalence

0

0

ACTIF IMMOBILISÉ

605 530

475 854

Stocks

1 074 255

913 008

Clients et comptes rattachés

2 807 973

2 800 876

Autres créances et comptes de régularisation

1 407 442

882 671

Titres de placement

7 088

13 500

ACTIF D'EXPLOITATION

5 296 757

4 610 055

Trésorerie

293 656

168 155

TRÉSORERIE

293 656

168 155

TOTAL ACTIF

6 195 944

5 254 064

(EN MILLIERS DE DIRHAMS)

30/06/2023

31/12/2022

Résultat net des sociétés intégrées

122 627

249 968

Éliminationdeschargesetproduitssansincidencesurlatrésorerieounonliésàl'activité:

0

0

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et

61 876

108 980

incorporelles

Dotations nettes aux provisions durables pour risques et charges

0

-17 322

Dotations nettes aux amortissements des écarts d'acquisition

0

0

Variation des impôts différés

6 495

6 279

VNC des éléments d'actifs cédés

11 101

10 302

Prix de cession des immobilisations

-11 246

-11 431

Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement

190 852

346 775

Variation des créances de l'actif circulant

-487 460

-240 137

Variation des stocks nets

-162 219

-119 216

Variation des dettes du passif circulant

553 782

47 872

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

-95 897

-311 481

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS

94 955

35 295

OPÉRATIONNELLES

Acquisition d'immobilisations incorporelles

-266

-247

Acquisition d'immobilisations corporelles

-80 071

-74 548

Acquisition d'immobilisations financières

-19 095

-2 242

Cession d'immobilisations financières

0

0

Prix de cession des immobilisations

11 456

14 708

Incidence des variations de périmètre

0

-9 538

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

-87 977

-71 868

Augmentation de capital

0

0

Réduction du capital

0

0

Souscription/Remboursement d'emprunts

-35 544

-134 481

Dividendes versés

-5 246

-178 332

Augmentation des dettes de financement

3 819

63 124

Variation des concours bancaires

14 591

38 581

FLUX DE TRÉSORERIE NET UTILISÉS DANS LES ACTIVITÉS DE

-22 379

-211 108

FINANCEMENT

VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

-15 401

-247 680

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE

-210 662

36 927

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

-226 772

-210 662

INCIDENDE DES VARIATIONS DES MONNAIES ÉTRANGÈRES

-710

92

PASSIF (EN MILLIERS DE DIRHAMS)

30/06/2023

31/12/2022

Capital social

316 399

316 399

Primes liées au capital

481 717

481 717

Réserves consolidées

313 652

262 023

Résultat consolidé

121 792

245 322

Capitaux Propres Part Groupe

1 233 560

1 305 461

Réserves minoritaires

-2 308

-1 718

Résultat minoritaires

835

4 645

Parts minoritaies

-1 473

2 927

TOTAL CAPITAUX PROPRES

1 232 086

1 308 388

Provisions pour risques et charges durables

503

511

Dettes et emprunts

286 181

216 840

DETTES ET EMPRUNTS

286 684

217 350

Fournisseurs et comptes rattachés

1 990 492

1 806 443

Autres créanciers

1 864 615

1 238 696

Autres dettes du passif circulant

6 515

24 156

Impôts différés

33 129

26 860

PASSIF CIRCULANT

3 894 751

3 096 155

Trésorerie

782 423

632 170

TRÉSORERIE

782 423

632 170

TOTAL PASSIF

6 195 944

5 254 064

(EN MILLIERS DE IRHAMS)

30/06/2023

30/06/2022

Chiffre d'affaires

2 860 151

2 239 722

Autres produits

152 738

94 156

Coût des biens et services vendus

2 229 073

1 772 869

Charges de personnel

473 970

338 572

Autres charges d'exploitation

3 358

1 133

Impôts et taxes

7 778

4 489

Dotation d'exploitation

85 541

69 359

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

213 168

147 456

Produit financiers

-30 811

-20 466

RÉSULTAT COURANT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

182 357

126 990

Charges et produits exceptionnels

-7 442

7 029

Impôt sur les résultats

-50 582

-36 906

Résultat courant des sociétés intégrées

124 334

97 113

QP résultat sociétés mises en équivalence

0

0

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

1 707

1 707

Résultat Net

122 627

95 406

Dont part du groupe

121 792

93 952

Dont part minoritaires

835

1 454

Résultat par action

3,8

3,0