Travel Technology Interactive : 21/03/2023 Communiqué de Presse - Groupe TTI (Exercice 2022)

Le Résultat Opérationnel Courant en forte progression

Le fort accroissement du chiffre d'affaires (+46%), conjugué à la maîtrise des charges (+20%), a permis

d'améliorer de 191% le Résultat Opérationnel Courant, qui s'établit à + 1 956 K€ en 2022 contre + 672

K€ en 2021.

Le Résultat Opérationnel Courant représente 30% du chiffre d'affaires, soit un doublement par rapport à 2021 (où il représentait 15% du chiffre d'affaires).

Le modèle économique SaaS du Groupe démontre que l'augmentation du chiffre d'affaires induit automatiquement une forte rentabilité, ce qui est de bon augure pour l'avenir.

Les charges de personnel, qui s'élèvent à 2,4 M€, ont augmenté de 20% par rapport à 2021.

Les autres charges externes ont été contenues et s'élèvent à 1,5 M€ contre 1,4 M€, soit une hausse de 12% par rapport à 2021.

Les dotations aux amortissements relatives aux plateformes logicielles Zenith® et Nexlog® sont en légère hausse de 6% à 433 K€ contre 407 K€ en 2021.

Du fait de charges exceptionnelles peu significatives (-35 K€), le Résultat Opérationnel est également en forte hausse, s'établissant à +1 921 K€ contre +640 K€ en 2021.

Enfin, les charges financières sont en légère baisse, s'élevant à 50 K€ contre 81 K€ en 2021. Le Groupe s'est fortement désendetté au Brésil, en remboursant l'intégralité des découverts autorisés. Les seules dettes financières sont constituées d'emprunts souscrits en France dans le cadre des PGE.

A noter que l'évolution vers la parité du taux de change dollar US/euro, a été globalement favorable au Groupe, à hauteur de 139 K€ sur l'exercice 2022.

Après comptabilisation de l'impôt sur les sociétés, le Résultat Net part du Groupe s'établit, en très

forte hausse, à +1 752 K€, ce qui représente 27% du chiffre d'affaires annuel, contre un résultat de

+509 K€ en 2021.

Une structure financière solide et une trésorerie nette en très forte augmentation

Les très bons résultats des années 2021 et 2022 ont permis de consolider les capitaux propres du Groupe qui s'élèvent à 6 844 K€ au 31 décembre 2022. A noter que le Groupe a distribué, pour la première fois depuis sa création, 548 K€ de réserves en décembre 2022.

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Siège social : 14 rue Delambre 75014 PARIS (France)

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La marge brute d'autofinancement a été multipliée par plus de deux et s'établit à 2 157 K€ contre 956 K€ en 2021. Après comptabilisation des flux de trésorerie liés à l'investissement et au financement, la trésorerie nette du Groupe s'est accrue de 1 015 K€ sur l'exercice.

Au 31 décembre 2022, les disponibilités du Groupe s'élèvent à 2 693 K€ contre 1 685 K€ en 2021.

La dette du Groupe a diminué, s'élevant à 1 885 K€ (dont 1 726 K€ de PGE et 159 K€ de dettes locatives) contre 2 073 K€ en 2021.

Le Groupe présente donc une trésorerie nette de 808 K€ au 31 décembre 2022, contre une dette nette de -388 K€ au 31 décembre 2021.

Dividendes

Le conseil d'administration, réuni le 21 avril 2023 pour arrêter les comptes, a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,12 euro par action à l'assemblée générale ordinaire annuelle, qui se réunira le 10 mai 2023. Le détachement du coupon interviendrait le 15 mai 2023 et le dividende serait mis en paiement le 17 mai 2023.

Perspectives

2022 aura été l'année de la confirmation du retour à une forte croissance et rentabilité du Groupe. Après un premier semestre difficile pour la filiale brésilienne, toutes les filiales ont confirmé, au cours du deuxième semestre, de solides résultats et un cash-flow positif.

Commentant cette publication, Grégoire Echalier, Président Directeur Général, déclare :

• Le Groupe a enregistré en 2022 de multiples succès, sur le front commercial, sur tous les continents. Le retour à une rentabilité normative élevée, conforme au marché des éditeurs de plateformes SaaS, est acquis. Dans la lancée de 2022, l'exercice 2023 s'annonce de bon augure et nous tablons, d'une part, sur la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires, après le très fort rattrapage du trafic mondial post-Covid, et, d'autre part, sur la consolidation de la rentabilité, qui va permettre au Groupe d'intensifier ses investissements sur ses plateformes phares, Zenith® et Nexlog®.

Prochains rendez-vous

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A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI)

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le Cloud, à destination du secteur du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement Zenith®, sa nouvelle solution technologique de gestion d'inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que Nexlog®, sa solution technologique à destination des compagnies cargo. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la reconnaissance mondiale de l'organisme de régulation IATA en tant que « Partenaire Stratégique ». TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd'hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique, en Afrique et au Moyen- Orient. La société est cotée sur EURONEXT Growth Paris depuis le 18 avril 2011.

Contact :

Grégoire ECHALIER Président Directeur Général +33 1 71 18 15 15 comfi@ttinteractive.com

Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877

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