Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2021

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

AU 30 SEPTEMBRE 2021

SOMMAIRE

Bilan consolidé

Compte de résultat consolidé

Tableau de flux consolidé

Annexe simplifiée

1

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2021

BILAN CONSOLIDE

En milliers d'euros

ACTIF

30/09/2021

PASSIF

31/03/2021

30/09/2021

31/03/2021

Brut

Amortissements

Net

et provisions

ACTIF IMMOBILISE

37 926

28 042

9 884

10 555

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE

35 840

35 728

Capital

5 607

5 607

Ecarts d'acquisition

727

727

0

0

Primes d'émission

418

418

Immobilisations incorporelles

6 779

6 766

13

28

Réserves

32 668

33 020

Immobilisations corporelles

30 350

20 550

9 801

10 458

Ecarts de conversion

(2 911)

(3 022)

Immobilisations financières

70

0

70

70

Résultat de l'exercice

45

(311)

Capitaux propres consolidés - Groupe

35 827

35 712

Intérêts minoritaires

13

16

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

253

141

ACTIF CIRCULANT

30 598

526

30 072

29 412

DETTES

3 863

4 098

Stocks et en-cours

5 149

67

5 081

3 773

Emprunts et dettes financières étab. crédit

85

394

Clients et comptes rattachés

4 955

55

4 900

4 485

Emprunts et dettes financières divers

0

0

Autres créances

1 898

404

1 494

1 176

Fournisseurs et comptes rattachés

2 120

1 944

Valeurs mobilières de placement

12 059

0

12 059

11 606

Dettes fiscales et sociales

1 316

1 513

Disponibilités

6 483

0

6 483

8 301

Autres dettes

203

165

Charges constatées d'avance

55

0

55

71

Produits constatés d'avance

140

82

TOTAL ACTIF

68 524

28 568

39 956

39 967

TOTAL PASSIF

39 956

39 967

2

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2021

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En milliers d'euros

30/09/2021

30/09/2020

31/03/2021

(6 mois)

(6 mois)

(12 mois)

Chiffre d'affaires

10 518

9 980

22 602

Production stockée et immobilisée

25

12

(5)

Achats matières premières et autres approvisionnements

5 464

3 520

8 215

Variation de stocks

(1 240)

(26)

159

Marge brute

6 319

6 498

14 223

% chiffre d'affaires

60,1%

65,1%

62,9%

Autres achats et charges externes

2 379

2 256

4 751

Impôts et taxes

168

138

299

Charges de personnel

3 187

3 614

7 029

Autres charges d'exploitation

9

(0)

224

Autres produits d'exploitation

304

67

146

Excédent brut d'exploitation

879

556

2 067

% chiffre d'affaires

8,4%

5,6%

9,1%

Dotations aux amortissements et provisions

773

1 121

2 013

Reprises sur amortissements et provisions

64

82

190

Résultat d'exploitation

171

(483)

244

% chiffre d'affaires

1,6%

-4,8%

1,1%

Résultat financier

25

(261)

(14)

Résultat courant avant impôts

196

(744)

230

% chiffre d'affaires

1,9%

-7,5%

1,0%

Résultat exceptionnel

(99)

39

(40)

Impôts exigibles

91

236

496

Impôts différés

(36)

24

56

Résultat net des entreprises intégrées

42

(964)

(363)

Dotation aux amortissement des écarts d'acquisition

0

0

33

Résultat net de l'ensemble consolidé

42

(964)

(330)

Part revenant aux intérêts minoritaires

(3)

(40)

(19)

Résultat net part du Groupe

45

(924)

(311)

% chiffre d'affaires

0,4%

-9,3%

-1,4%

Résultat net consolidé par action (en €uro)

0,01 €

-0,26 €

-0,09 €

Résultat net consolidé dilué par action (en €uro)

0,01 €

-0,26 €

-0,09 €

3

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2021

TABLEAU D'ANALYSE DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

En milliers d'euros

30/09/2021

31/03/2020

30/09/2020

Flux net de trésorerie généré par l'activité

Résultat net des sociétés intégrées

42

(330)

(964)

Amortissements et provisions

822

1 815

1 039

Variation des impôts différés

(36)

56

24

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie

(14)

(2)

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées

828

1 527

97

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

1 947

(1 335)

(207)

Flux net de trésorerie généré par l'activité

(1 120)

2 862

304

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

Acquisition d'immobilisations incorporelles

(4)

(5)

(1)

Acquisition d'immobilisations corporelles

(59)

(340)

(92)

Cession d'immobilisations

16

174

47

Incidence des variations de périmètre

(33)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

(47)

(204)

(46)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

Variation des immobilisations financières

(1)

(4)

Emission d'emprunts

54

Remboursement d'emprunts

(363)

(774)

(378)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(309)

(774)

(383)

Incidence des variations de cours des devises

111

(475)

(203)

Variation de trésorerie

(1 365)

1 409

(327)

Trésorerie nette d'ouverture

19 907

18 498

18 498

Trésorerie nette de cloture

18 542

19 907

18 171

Variation de trésorerie

(1 365)

1 409

(327)

4

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2021

SOMMAIRE DE L'ANNEXE SIMPLIFIEE

1- EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

2- EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE

3- REFERENTIEL COMPTABLE

4- MODALITES DE CONSOLIDATION

4-1 Méthodes de consolidation

4-2 Dates de clôture

5- METHODES ET REGLES D'EVALUATION

6- INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

6-1 Principes

6-2 Organigramme du Groupe

6-3 Liste des sociétés consolidées par intégration globale

7- VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

8- INFORMATIONS SECTORIELLES

9- RESULTAT FINANCIER

10- RESULTAT EXCEPTIONNEL

11- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

12- AUTRES INFORMATIONS

5

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