Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2021
COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS
AU 30 SEPTEMBRE 2021
SOMMAIRE
Bilan consolidé
Compte de résultat consolidé
Tableau de flux consolidé
Annexe simplifiée
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Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2021
BILAN CONSOLIDE
En milliers d'euros
ACTIF | 30/09/2021 | PASSIF | ||||||
31/03/2021 | 30/09/2021 | 31/03/2021 | ||||||
Brut | Amortissements | Net | ||||||
et provisions | ||||||||
ACTIF IMMOBILISE | 37 926 | 28 042 | 9 884 | 10 555 | CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE | 35 840 | 35 728 | |
Capital | 5 607 | 5 607 | ||||||
Ecarts d'acquisition | 727 | 727 | 0 | 0 | Primes d'émission | 418 | 418 | |
Immobilisations incorporelles | 6 779 | 6 766 | 13 | 28 | Réserves | 32 668 | 33 020 | |
Immobilisations corporelles | 30 350 | 20 550 | 9 801 | 10 458 | Ecarts de conversion | (2 911) | (3 022) | |
Immobilisations financières | 70 | 0 | 70 | 70 | Résultat de l'exercice | 45 | (311) | |
Capitaux propres consolidés - Groupe | 35 827 | 35 712 | ||||||
Intérêts minoritaires | 13 | 16 | ||||||
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 253 | 141 | ||||||
ACTIF CIRCULANT | 30 598 | 526 | 30 072 | 29 412 | DETTES | 3 863 | 4 098 | |
Stocks et en-cours | 5 149 | 67 | 5 081 | 3 773 | Emprunts et dettes financières étab. crédit | 85 | 394 | |
Clients et comptes rattachés | 4 955 | 55 | 4 900 | 4 485 | Emprunts et dettes financières divers | 0 | 0 | |
Autres créances | 1 898 | 404 | 1 494 | 1 176 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 | 1 944 | |
Valeurs mobilières de placement | 12 059 | 0 | 12 059 | 11 606 | Dettes fiscales et sociales | 1 316 | 1 513 | |
Disponibilités | 6 483 | 0 | 6 483 | 8 301 | Autres dettes | 203 | 165 | |
Charges constatées d'avance | 55 | 0 | 55 | 71 | Produits constatés d'avance | 140 | 82 | |
TOTAL ACTIF | 68 524 | 28 568 | 39 956 | 39 967 | TOTAL PASSIF | 39 956 | 39 967 | |
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Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2021
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
En milliers d'euros | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 31/03/2021 |
(6 mois) | (6 mois) | (12 mois) | |
Chiffre d'affaires | 10 518 | 9 980 | 22 602 |
Production stockée et immobilisée | 25 | 12 | (5) |
Achats matières premières et autres approvisionnements | 5 464 | 3 520 | 8 215 |
Variation de stocks | (1 240) | (26) | 159 |
Marge brute | 6 319 | 6 498 | 14 223 |
% chiffre d'affaires | 60,1% | 65,1% | 62,9% |
Autres achats et charges externes | 2 379 | 2 256 | 4 751 |
Impôts et taxes | 168 | 138 | 299 |
Charges de personnel | 3 187 | 3 614 | 7 029 |
Autres charges d'exploitation | 9 | (0) | 224 |
Autres produits d'exploitation | 304 | 67 | 146 |
Excédent brut d'exploitation | 879 | 556 | 2 067 |
% chiffre d'affaires | 8,4% | 5,6% | 9,1% |
Dotations aux amortissements et provisions | 773 | 1 121 | 2 013 |
Reprises sur amortissements et provisions | 64 | 82 | 190 |
Résultat d'exploitation | 171 | (483) | 244 |
% chiffre d'affaires | 1,6% | -4,8% | 1,1% |
Résultat financier | 25 | (261) | (14) |
Résultat courant avant impôts | 196 | (744) | 230 |
% chiffre d'affaires | 1,9% | -7,5% | 1,0% |
Résultat exceptionnel | (99) | 39 | (40) |
Impôts exigibles | 91 | 236 | 496 |
Impôts différés | (36) | 24 | 56 |
Résultat net des entreprises intégrées | 42 | (964) | (363) |
Dotation aux amortissement des écarts d'acquisition | 0 | 0 | 33 |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 42 | (964) | (330) |
Part revenant aux intérêts minoritaires | (3) | (40) | (19) |
Résultat net part du Groupe | 45 | (924) | (311) |
% chiffre d'affaires | 0,4% | -9,3% | -1,4% |
Résultat net consolidé par action (en €uro) | 0,01 € | -0,26 € | -0,09 € |
Résultat net consolidé dilué par action (en €uro) | 0,01 € | -0,26 € | -0,09 € |
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Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2021
TABLEAU D'ANALYSE DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
En milliers d'euros | 30/09/2021 | 31/03/2020 | 30/09/2020 | ||
Flux net de trésorerie généré par l'activité | |||||
Résultat net des sociétés intégrées | 42 | (330) | (964) | ||
Amortissements et provisions | 822 | 1 815 | 1 039 | ||
Variation des impôts différés | (36) | 56 | 24 | ||
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie | (14) | (2) | |||
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées | 828 | 1 527 | 97 | ||
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | 1 947 | (1 335) | (207) | ||
Flux net de trésorerie généré par l'activité | (1 120) | 2 862 | 304 | ||
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | |||||
Acquisition d'immobilisations incorporelles | (4) | (5) | (1) | ||
Acquisition d'immobilisations corporelles | (59) | (340) | (92) | ||
Cession d'immobilisations | 16 | 174 | 47 | ||
Incidence des variations de périmètre | (33) | ||||
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | (47) | (204) | (46) | ||
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | |||||
Variation des immobilisations financières | (1) | (4) | |||
Emission d'emprunts | 54 | ||||
Remboursement d'emprunts | (363) | (774) | (378) | ||
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | (309) | (774) | (383) | ||
Incidence des variations de cours des devises | 111 | (475) | (203) | ||
Variation de trésorerie | (1 365) | 1 409 | (327) | ||
Trésorerie nette d'ouverture | 19 907 | 18 498 | 18 498 | ||
Trésorerie nette de cloture | 18 542 | 19 907 | 18 171 | ||
Variation de trésorerie | (1 365) | 1 409 | (327) | ||
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Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2021
SOMMAIRE DE L'ANNEXE SIMPLIFIEE
1- EVENEMENTS SIGNIFICATIFS
2- EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE
3- REFERENTIEL COMPTABLE
4- MODALITES DE CONSOLIDATION
4-1 Méthodes de consolidation
4-2 Dates de clôture
5- METHODES ET REGLES D'EVALUATION
6- INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION
6-1 Principes
6-2 Organigramme du Groupe
6-3 Liste des sociétés consolidées par intégration globale
7- VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
8- INFORMATIONS SECTORIELLES
9- RESULTAT FINANCIER
10- RESULTAT EXCEPTIONNEL
11- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
12- AUTRES INFORMATIONS
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