TUNISIE PROFILÉS ALUMINIUM SOCIÉTÉ ANONYME AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
Tunisie Profilés Aluminium -TPR-
Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine
La société Tunisie Profilé Aluminium -TPR-, publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 06 Juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes M Mohamed TRIKI (InFirst Auditors) et M Yassine BEN GHORBAL.
GROUPE - TPR
Siège social : rue des usines zone industrielle sidi rézig mégrine Sidi rézig، 2033
BILAN CONSOLIDE (Exprimé en dinars )
ACTIFS | Note | 2022 | 2021 | ||
ACTIFS NON COURANTS | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |||
Actifs immobilisés | |||||
Ecarts d'acquisition | B.1 | 0 | 103 731 | ||
Immobilisations incorporelles | 1 360 198 | 1 243 199 | |||
Moins : amortissements | -1 025 383 | -930 070 | |||
S/Total | B.2 | 334 815 | 313 129 | ||
Immobilisations corporelles | 134 730 654 | 115 279 270 | |||
Moins : amortissements | -79 014 792 | -69 463 214 | |||
S/Total | B.3 | 55 715 862 | 45 816 056 | ||
Titres mis en équivalence | 0 | 0 | |||
Immobilisations financières | 3 493 778 | 3 394 670 | |||
Moins : Provisions | -1 195 605 | -1 125 287 | |||
S/Total | B.4 | 2 298 173 | 2 269 383 | ||
Total des actifs immobilisés | 58 348 850 | 48 502 299 | |||
Autres actifs non courants | B.5 | 398 146 | 43 301 | ||
Total des actifs non courants | 58 746 996 | 48 545 600 | |||
ACTIFS COURANTS |
Stocks
Moins : Provisions
S/Total
Clients et comptes rattachés
Moins : Provisions
S/Total
Actifs d'impôts différés
Autres actifs courants
Moins : Provisions
S/Total
Placements et autres actifs financiers Liquidités et équivalents de liquidités
Total des actifs courants
Total des actifs
105 884 951 | 87 121 233 | ||
0 | 0 | ||
B.6 | 105 884 951 | 87 121 233 | |
45 053 827 | 55 766 023 | ||
-10 292 377 | -9 791 998 | ||
B.7 | 34 761 450 | 45 974 025 | |
B.8 | 1 791 046 | 1 993 118 | |
40 891 507 | 22 399 477 | ||
B.9 | -545 347 | -545 347 | |
40 346 160 | 21 854 130 | ||
B.10 | 59 820 972 | 58 821 843 | |
B.11 | 26 808 179 | 37 392 450 | |
269 412 758 | 253 156 799 | ||
328 159 754 | 301 702 399 |
GROUPE - TPR
Siège social : rue des usines zone industrielle sidi rézig mégrine Sidi rézig، 2033
BILAN CONSOLIDE (Exprimé en dinars )
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Note | 2022 | 2021 |
Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | ||
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital social | 50 000 000 | 50 000 000 | |
Réserves consolidées | 72 308 361 | 69 405 079 | |
Autres capitaux propres consolidés | -3 026 284 | -1 250 706 |
Total des capitaux propres consolidés avant Rst de l'exercice | 119 282 077 | 118 154 373 | |
Résultat de l'exercice consolidé | 28 965 394 | 19 059 221 | |
Total des capitaux propres consolidés avant affectation | B.12 | 148 247 471 | 137 213 594 |
INTÉRÊTS MINORITAIRES | |||
Réserves des minoritaires | 12 285 350 | 9 012 590 | |
Résultat des minoritaires | 537 585 | 135 109 | |
Total des intérêts minoritaires | B.13 | 12 822 935 | 9 147 699 |
PASSIFS | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | B.14 | 33 398 955 | 43 214 440 |
Provisions | B.15 | 3 009 752 | 2 434 912 |
Total des passifs non courants | 36 408 707 | 45 649 352 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | B.16 | 26 826 839 | 39 734 117 |
Passifs d'impôts différés | B.17 | 988 063 | 965 610 |
Autres passifs courants | B.18 | 29 353 022 | 25 013 854 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | B.19 | 73 512 717 | 43 978 173 |
Total des passifs courants | 130 680 641 | 109 691 754 | |
Total des passifs | 167 089 348 | 155 341 106 | |
Total des capitaux propres, intérêts minoritaires | |||
et des passifs | 328 159 754 | 301 702 399 |
GROUPE - TPR
Siège social : rue des usines zone industrielle sidi rézig mégrine Sidi rézig، 2033
ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE
(Exprimé en dinars ) | ||||
Note | 2022 | 2021 | ||
Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||
Revenus | R.1 | 284 773 841 | 214 886 191 | |
Autres produits d'exploitation | R.2 | 163 097 | 28 411 | |
Total des produits d'exploitation | 284 936 938 | 214 914 602 | ||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||
Variation des stocks des produits finis et des encours (+ ou -) | R.3 | -20 031 983 | -4 931 517 | |
Achats consommés | R.4 | 215 134 427 | 146 104 775 | |
Charges de personnel | R.5 | 21 183 155 | 19 413 629 | |
Dotations aux amortissements et aux provisions | R.6 | 7 254 927 | 7 490 792 | |
Autres charges d'exploitation | R.7 | 19 113 063 | 22 187 439 | |
Total des charges d'exploitation | 242 653 589 | 190 265 118 | ||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 42 283 349 | 24 649 484 | ||
Charges financieres nettes | R.8 | 11 989 932 | 8 751 867 | |
Produits des placements | R.9 | 7 007 846 | 6 101 639 | |
Autres gains ordinaires | R.10 | 122 617 | 888 530 | |
Autres pertes ordinaires | R.11 | 596 773 | 927 111 | |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 36 827 107 | 21 960 675 | ||
Impôt sur les bénéfices | R.12 | 7 220 397 | 2 662 614 | |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 29 606 710 | 19 298 061 | ||
Pertes extraordinaires | 0 | 0 | ||
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES | 29 606 710 | 19 298 061 | ||
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition | R.13 | 103 731 | 103 731 | |
Quote-part dans le résultat des sociétés mise en équivalence | 0 | 0 | ||
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 29 502 979 | 19 194 330 | ||
Quote-part des intérêts minoritaires | R.14 | 537 585 | 135 109 | |
RESULTAT NET (PART DU GROUPE) | 28 965 394 | 19 059 221 |
GROUPE - TPR
Siège social : rue des usines zone industrielle sidi rézig mégrine Sidi rézig، 2033
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
(Exprimé en dinars )
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat net de l'ensemble consolidé
- Ajustements pour :
. Dotation aux amortissements & provisions
. Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition
. Variation des stocks
. Variation des créances
. Variation des autres actifs
. Variation des fournisseurs
. Variation des autres passifs
. Variation des modifications comptables
. Plus ou moins-value de cession d'immobilisations
. Quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat
. Ecart de conversion
. Impôt différé
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières
- Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement
2022 | 2021 | |
Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |
29 502 979 | 19 194 330 | |
10 792 428 | 6 731 718 | |
103 731 | 103 731 | |
F.1 | -18 763 718 | -13 919 710 |
F.2 | 10 712 196 | -9 898 826 |
F.3 | -18 846 875 | -2 052 179 |
F.4 | -12 907 278 | 6 618 847 |
F.5 | 4 509 926 | 4 558 095 |
-236 678 | -3 622 253 | |
0 | 0 | |
34 903 | 0 | |
-2 588 728 | -1 702 | |
224 525 | -260 586 | |
2 537 411 | 7 451 465 | |
F.6 | -19 830 025 | -4 672 754 |
261 642 | 0 | |
-1 281 405 | -1 242 563 | |
1 182 297 | 1 028 633 | |
0 | 0 | |
-19 667 491 | -4 886 684 |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT | |||
- Encaissement suit à l'émission d'actions | 3 000 000 | 5 500 000 | |
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | -15 000 000 | -15 000 000 | |
- Dividendes servis aux minoriatires | -3 363 | -580 | |
- Encaissement provenant des placements | 198 509 144 | 181 091 369 | |
- Décaissement pour acquisition des placements | -199 508 273 | -178 141 921 | |
- Encaissement provenant des subventions d'investissement | |||
- Encaissement provenant des emprunts | 83 920 813 | 86 458 719 | |
- Remboursement des emprunts | -68 117 476 | -71 885 995 | |
- Décaissements afféctés au rachat des actions propres | 0 | 0 | |
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement | 2 800 845 | 8 021 592 | |
- Ajustement lié à la variation de périmètre de consolidation | |||
VARIATION DE TRESORERIE | -14 329 235 | 10 586 373 | |
Trésorerie au début de l'exercice | F.7 | 37 232 567 | 26 646 194 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | F.8 | 22 903 332 | 37 232 567 |
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TPG - Tunisie Profilés Aluminium SA published this content on 18 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 May 2023 15:18:04 UTC.
