AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
Tunisie Profilés Aluminium -TPR-
Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine
La Société Tunisie Profilé Aluminium -TPR-, publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2023 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes M Mohamed TRIKI (IN FIRST AUDITORS) et M Yassine BEN GHORBAL.
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TPR SA
Rue des usines, ZI Sidi Rezig ,2033 , Mégrine
BILAN (Exprimé en dinars )
ACTIFS | Notes | 2023 | 2022 | 2022 | |||
ACTIFS NON COURANTS | Au 30/06/2023 | Au 30/06/2022 | Au 31/12/2022 | ||||
Actifs immobilisés | |||||||
Immobilisations incorporelles | 842 383 | 835 487 | 839 055 | ||||
Moins : amortissement | -771 572 | -710 861 | -741 705 | ||||
S/Total | B.1 | 70 811 | 124 626 | 97 350 | |||
Immobilisations corporelles | 63 922 584 | 65 219 592 | 63 458 697 | ||||
Moins : amortissement | -46 749 419 | -44 457 496 | -45 591 439 | ||||
S/Total | B.2 | 17 173 165 | 20 762 096 | 17 867 258 | |||
Immobilisations financières | 28 946 508 | 28 800 862 | 28 924 611 | ||||
Moins : Provisions | -2 534 592 | -1 476 399 | -2 531 792 | ||||
S/Total | B.3 | 26 411 916 | 27 324 463 | 26 392 819 | |||
Total des actifs immobilisés | 43 655 892 | 48 211 185 | 44 357 427 | ||||
Autres actifs non courants | 0 | 0 | 0 | ||||
Total des actifs non courants | 43 655 892 | 48 211 185 | 44 357 427 | ||||
ACTIFS COURANTS | |||||||
Stocks | 76 879 069 | 110 197 409 | 75 446 606 | ||||
Moins : Provisions | 0 | 0 | 0 | ||||
S/Total | B.4 | 76 879 069 | 110 197 409 | 75 446 606 | |||
Clients et comptes rattachés | 91 877 334 | 88 239 092 | 92 744 103 | ||||
Moins : Provisions | -13 675 196 | -9 538 948 | -11 429 498 | ||||
S/Total | B.5 | 78 202 138 | 78 700 144 | 81 314 605 | |||
Autres actifs courants | 23 650 313 | 22 069 290 | 20 982 589 | ||||
Moins : Provisions | -395 347 | -395 347 | -395 347 | ||||
S/Total | B.6 | 23 254 966 | 21 673 943 | 20 587 242 | |||
Placement et autres actifs financiers | B.7 | 65 868 484 | 53 784 039 | 51 824 895 | |||
Liquidités et équivalens de liquidités | B.8 | 8 255 433 | 1 848 393 | 4 786 727 | |||
Total des actifs courants | 252 460 090 | 266 203 928 | 233 960 075 | ||||
Total des actifs | 296 115 982 | 314 415 113 | 278 317 502 |
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BILAN
(Exprimé en dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2023 | 2022 | 2022 |
CAPITAUX PROPRES | Au 30/06/2023 | Au 30/06/2022 | Au 31/12/2022 | |
Capital social | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
Réserves | 5 000 000 | 5 050 319 | 5 000 302 | |
Résultats reportés | 69 228 751 | 67 447 659 | 67 447 659 | |
Réserve à régime spécial | 12 248 100 | 9 248 100 | 9 248 100 | |
Prime d'émission | 0 | 0 | ||
Autres réserves | 5 738 | 5 738 | 5 738 | |
Autres capitaux propres | 32 575 | 0 | 34 903 |
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice | 136 515 164 | 131 751 816 | 131 736 702 | |
Résultat de l'exercice | 13 823 570 | 12 796 623 | 22 881 091 | |
Total capitaux propres avant affectation | B.9 | 150 338 734 | 144 548 439 | 154 617 793 |
PASSIFS | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts | B.10 | 20 510 186 | 29 034 380 | 24 835 301 |
Provision pour risques et charges | 1 990 833 | 1 607 519 | 1 990 833 | |
Autres passifs non courants | 51 174 | 0 | 0 | |
Total des passifs non courants | 22 552 193 | 30 641 899 | 26 826 134 | |
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | B.11 | 33 173 458 | 24 780 695 | 22 288 456 |
Autres passifs courants | B.12 | 22 457 279 | 19 063 882 | 4 292 514 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | B.13 | 67 594 318 | 95 380 198 | 70 292 605 |
Total des passifs courants | 123 225 055 | 139 224 775 | 96 873 575 | |
Total des passifs | 145 777 248 | 169 866 674 | 123 699 709 | |
Total capitaux propres et passifs | 296 115 982 | 314 415 113 | 278 317 502 |
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ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars) | |||||||
Notes | 2023 | 2022 | 2022 | ||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | Au 30/06/2023 | Au 30/06/2022 | Au 31/12/2022 | ||||
Revenus | R-1 | 103 375 443 | 96 509 832 (*) | 212 388 471 | |||
Autres produits d'exploitation | R-2 | 180 334 | 734 289 (*) | 788 719 | |||
Total des produits d'exploitation | |||||||
103 555 777 | 97 244 121 | 213 177 190 |
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks des produits finis et des encours Achat de matières et d'approvisionnements consommés Autres approvisionnement consommés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation
R-3 | 2 029 439 | -3 934 430 | -7 985 218 |
R-4 | 59 829 762 | 64 581 638 | 144 745 177 |
R-5 | 10 511 961 | 11 614 986 | 21 444 348 |
R-6 | 5 861 813 | 4 565 030 | 9 296 480 |
R-7 | 3 552 099 | 1 386 212 | 6 021 101 |
R-8 | 4 553 721 | 3 896 634 | 9 012 721 |
Total des charges d'exploitation | 86 338 795 | 82 110 070 | 182 534 609 | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 17 216 982 | 15 134 051 | 30 642 581 | |||
Charges financières nettes | R-9 | 4 827 447 | 4 969 972 | 10 560 085 | ||
Produits des placements | R-10 | 4 035 802 | 4 433 708 | 6 570 744 | ||
Autres gains ordinaires | R-11 | 74 008 | 162 555 | 247 493 | ||
Autres pertes ordinaires | R-12 | 22 653 | 53 089 | 208 745 | ||
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 16 476 692 | 14 707 253 | 26 691 988 | |||
Impôt sur les bénéfices | 2 653 122 | 1 910 630 | 3 810 897 | |||
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 13 823 570 | 12 796 623 | 22 881 091 | |||
Eléments extraordinaires | 0 | 0 | 0 | |||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 13 823 570 | 12 796 623 | 22 881 091 |
(*) : données retraitées
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Notes | 2023 | |
Au 30/06/2023 | ||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
- Résultat net | 13 823 570 | |
- Ajustements pour : | ||
. Dotation aux amortissements et aux provisions | 3 552 099 | |
. Variation des stocks | F-1 | -1 432 463 |
. Variation des créances | F-2 | 866 769 |
. Variation des autres actifs | F-3 | -2 667 724 |
. Variation des fournisseurs et autres dettes | F-4 | 11 600 941 |
. Plus ou moins value de cession | -71 100 | |
. Q.P. subvention d'investissements | -2 328 | |
. Prélevement sur fond social | -600 301 | |
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 25 069 463 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
- Décaissement affectés à l'acquisition d'immobilisations | F-5 | -582 969 |
corporelles et incorporelles | ||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 71 100 | |
corporelles et incorporelles | ||
- Décaissement affectés à l'acquisition d'immobilisations | F-6 | -635 709 |
financières | ||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 613 812 | |
financières | ||
- Subventions d'investissement reçues | 0 | |
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement | -533 766 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
- Encaissement suite à l'émission d'actions | 0 | |
- Dividendes et autres distributions | 0 | |
- Encaissement subvention d'investissement | 0 | |
- Encaissement provenant des emprunts | 114 333 333 | |
- Remboursement d'emprunts | F-7 | -125 483 275 |
- Encaissements provenant des placements | F-8 | 45 121 855 |
- Décaissements provenant des placements | -59 165 444 | |
- Variation effets de mobilisation | 0 | |
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement | -25 193 531 |
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR
LES LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES
2022 | 2022 | |
Au 30/06/2022 | Au 31/12/2022 | |
12 796 623 | 22 881 091 | |
1 386 211 | 6 021 101 | |
-48 553 573 | -13 802 770 | |
438 659 | -4 066 352 | |
-14 973 824 | -13 887 123 | |
16 305 468 | -958 139 | |
-158 813 | -243 688 | |
0 | -11 660 | |
-315 144 | -365 161 | |
-33 074 393 | -4 432 701 | |
-1 982 570 | -366 088 | |
176 767 | 261 642 | |
-3 431 820 | -4 341 224 | |
396 642 | 1 182 297 | |
0 | 0 | |
-4 840 981 | -3 263 374 | |
0 | 0 | |
-15 000 000 | -15 000 000 | |
0 | 46 563 | |
87 528 754 | 283 920 813 | |
-42 105 308 | -265 984 961 | |
210 450 000 | 348 509 144 | |
-209 950 000 | -346 050 000 | |
0 | 0 | |
30 923 446 | 5 441 559 |
VARIATION DE TRESORERIE | -657 834 | -6 991 928 | -2 254 516 | |
Trésorerie au début de l'exercice | F-9 | 3 730 880 | 5 985 395 | 5 985 395 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | F-10 | 3 073 046 | -1 006 533 | 3 730 880 |
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TPG - Tunisie Profilés Aluminium SA published this content on 01 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2023 19:16:03 UTC.