AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

Tunisie Profilés Aluminium -TPR-

Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine

La Société Tunisie Profilé Aluminium -TPR-, publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2023 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes M Mohamed TRIKI (IN FIRST AUDITORS) et M Yassine BEN GHORBAL.

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TPR SA

Rue des usines, ZI Sidi Rezig ,2033 , Mégrine

BILAN (Exprimé en dinars )

ACTIFS

Notes

2023

2022

2022

ACTIFS NON COURANTS

Au 30/06/2023

Au 30/06/2022

Au 31/12/2022

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

842 383

835 487

839 055

Moins : amortissement

-771 572

-710 861

-741 705

S/Total

B.1

70 811

124 626

97 350

Immobilisations corporelles

63 922 584

65 219 592

63 458 697

Moins : amortissement

-46 749 419

-44 457 496

-45 591 439

S/Total

B.2

17 173 165

20 762 096

17 867 258

Immobilisations financières

28 946 508

28 800 862

28 924 611

Moins : Provisions

-2 534 592

-1 476 399

-2 531 792

S/Total

B.3

26 411 916

27 324 463

26 392 819

Total des actifs immobilisés

43 655 892

48 211 185

44 357 427

Autres actifs non courants

0

0

0

Total des actifs non courants

43 655 892

48 211 185

44 357 427

ACTIFS COURANTS

Stocks

76 879 069

110 197 409

75 446 606

Moins : Provisions

0

0

0

S/Total

B.4

76 879 069

110 197 409

75 446 606

Clients et comptes rattachés

91 877 334

88 239 092

92 744 103

Moins : Provisions

-13 675 196

-9 538 948

-11 429 498

S/Total

B.5

78 202 138

78 700 144

81 314 605

Autres actifs courants

23 650 313

22 069 290

20 982 589

Moins : Provisions

-395 347

-395 347

-395 347

S/Total

B.6

23 254 966

21 673 943

20 587 242

Placement et autres actifs financiers

B.7

65 868 484

53 784 039

51 824 895

Liquidités et équivalens de liquidités

B.8

8 255 433

1 848 393

4 786 727

Total des actifs courants

252 460 090

266 203 928

233 960 075

Total des actifs

296 115 982

314 415 113

278 317 502

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TPR SA

Rue des usines, ZI Sidi Rezig ,2033 , Mégrine

BILAN

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Notes

2023

2022

2022

CAPITAUX PROPRES

Au 30/06/2023

Au 30/06/2022

Au 31/12/2022

Capital social

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Réserves

5 000 000

5 050 319

5 000 302

Résultats reportés

69 228 751

67 447 659

67 447 659

Réserve à régime spécial

12 248 100

9 248 100

9 248 100

Prime d'émission

0

0

Autres réserves

5 738

5 738

5 738

Autres capitaux propres

32 575

0

34 903

Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice

136 515 164

131 751 816

131 736 702

Résultat de l'exercice

13 823 570

12 796 623

22 881 091

Total capitaux propres avant affectation

B.9

150 338 734

144 548 439

154 617 793

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts

B.10

20 510 186

29 034 380

24 835 301

Provision pour risques et charges

1 990 833

1 607 519

1 990 833

Autres passifs non courants

51 174

0

0

Total des passifs non courants

22 552 193

30 641 899

26 826 134

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

B.11

33 173 458

24 780 695

22 288 456

Autres passifs courants

B.12

22 457 279

19 063 882

4 292 514

Concours bancaires et autres passifs financiers

B.13

67 594 318

95 380 198

70 292 605

Total des passifs courants

123 225 055

139 224 775

96 873 575

Total des passifs

145 777 248

169 866 674

123 699 709

Total capitaux propres et passifs

296 115 982

314 415 113

278 317 502

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TPR SA

Rue des usines, ZI Sidi Rezig ,2033 , Mégrine

ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)

Notes

2023

2022

2022

PRODUITS D'EXPLOITATION

Au 30/06/2023

Au 30/06/2022

Au 31/12/2022

Revenus

R-1

103 375 443

96 509 832 (*)

212 388 471

Autres produits d'exploitation

R-2

180 334

734 289 (*)

788 719

Total des produits d'exploitation

103 555 777

97 244 121

213 177 190

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation des stocks des produits finis et des encours Achat de matières et d'approvisionnements consommés Autres approvisionnement consommés

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation

R-3

2 029 439

-3 934 430

-7 985 218

R-4

59 829 762

64 581 638

144 745 177

R-5

10 511 961

11 614 986

21 444 348

R-6

5 861 813

4 565 030

9 296 480

R-7

3 552 099

1 386 212

6 021 101

R-8

4 553 721

3 896 634

9 012 721

Total des charges d'exploitation

86 338 795

82 110 070

182 534 609

RESULTAT D'EXPLOITATION

17 216 982

15 134 051

30 642 581

Charges financières nettes

R-9

4 827 447

4 969 972

10 560 085

Produits des placements

R-10

4 035 802

4 433 708

6 570 744

Autres gains ordinaires

R-11

74 008

162 555

247 493

Autres pertes ordinaires

R-12

22 653

53 089

208 745

RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

16 476 692

14 707 253

26 691 988

Impôt sur les bénéfices

2 653 122

1 910 630

3 810 897

RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT

13 823 570

12 796 623

22 881 091

Eléments extraordinaires

0

0

0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

13 823 570

12 796 623

22 881 091

(*) : données retraitées

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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en dinars)

Notes

2023

Au 30/06/2023

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

- Résultat net

13 823 570

- Ajustements pour :

. Dotation aux amortissements et aux provisions

3 552 099

. Variation des stocks

F-1

-1 432 463

. Variation des créances

F-2

866 769

. Variation des autres actifs

F-3

-2 667 724

. Variation des fournisseurs et autres dettes

F-4

11 600 941

. Plus ou moins value de cession

-71 100

. Q.P. subvention d'investissements

-2 328

. Prélevement sur fond social

-600 301

Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation

25 069 463

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

- Décaissement affectés à l'acquisition d'immobilisations

F-5

-582 969

corporelles et incorporelles

- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

71 100

corporelles et incorporelles

- Décaissement affectés à l'acquisition d'immobilisations

F-6

-635 709

financières

- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

613 812

financières

- Subventions d'investissement reçues

0

Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement

-533 766

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

- Encaissement suite à l'émission d'actions

0

- Dividendes et autres distributions

0

- Encaissement subvention d'investissement

0

- Encaissement provenant des emprunts

114 333 333

- Remboursement d'emprunts

F-7

-125 483 275

- Encaissements provenant des placements

F-8

45 121 855

- Décaissements provenant des placements

-59 165 444

- Variation effets de mobilisation

0

Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement

-25 193 531

INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR

LES LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES

2022

2022

Au 30/06/2022

Au 31/12/2022

12 796 623

22 881 091

1 386 211

6 021 101

-48 553 573

-13 802 770

438 659

-4 066 352

-14 973 824

-13 887 123

16 305 468

-958 139

-158 813

-243 688

0

-11 660

-315 144

-365 161

-33 074 393

-4 432 701

-1 982 570

-366 088

176 767

261 642

-3 431 820

-4 341 224

396 642

1 182 297

0

0

-4 840 981

-3 263 374

0

0

-15 000 000

-15 000 000

0

46 563

87 528 754

283 920 813

-42 105 308

-265 984 961

210 450 000

348 509 144

-209 950 000

-346 050 000

0

0

30 923 446

5 441 559

VARIATION DE TRESORERIE

-657 834

-6 991 928

-2 254 516

Trésorerie au début de l'exercice

F-9

3 730 880

5 985 395

5 985 395

Trésorerie à la clôture de l'exercice

F-10

3 073 046

-1 006 533

3 730 880

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TPG - Tunisie Profilés Aluminium SA published this content on 01 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2023 19:16:03 UTC.