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Finances Vale S.A. BME

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11,03 EUR +0,18 % Graphique intraday de Vale S.A. 11,04 +0,14 %
06/06 Le Brésil demande 20,7 milliards de dollars à Vale et BHP pour l'effondrement d'un barrage en 2015 RE
29/05 VALE S.A. : RBC Capital Markets optimiste sur le dossier ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 68 013 86 310 68 381 76 311 68 470 49 854 - -
Valeur Entreprise 1 73 719 90 163 73 861 76 311 78 030 62 051 61 654 60 517
PER -40,2 x 17,7 x 3,13 x 4,15 x 8,7 x 5,41 x 6,33 x 6,16 x
Rendement - 7,11 % 19,7 % - - 7,89 % 7,48 % 7,56 %
Capitalisation / CA 1,81 x 2,16 x 1,25 x 1,74 x 1,64 x 1,22 x 1,22 x 1,21 x
Valeur Entreprise / CA 1,96 x 2,25 x 1,36 x 1,74 x 1,87 x 1,52 x 1,51 x 1,47 x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,1 x 4,11 x 2,36 x 3,83 x 4,34 x 3,54 x 3,52 x 3,37 x
Valeur Entreprise / FCF 9,94 x 9,11 x 3,61 x 12,6 x 10,8 x 12,8 x 12,4 x 10,1 x
FCF Yield 10,1 % 11 % 27,7 % 7,91 % 9,28 % 7,79 % 8,03 % 9,93 %
Price to Book 1,85 x 2,48 x 2,03 x - - 1,09 x 0,96 x 0,87 x
Nbr de Titres (en Milliers) 5 128 282 5 129 911 4 891 940 4 542 591 4 302 854 4 280 331 - -
Cours de référence 2 13,26 16,82 13,98 16,80 15,91 11,65 11,65 11,65
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 37 570 40 018 54 502 43 839 41 784 40 735 40 741 41 088
EBITDA 1 17 987 21 954 31 343 19 931 17 961 17 541 17 518 17 950
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 14 261 18 720 28 309 16 760 14 891 13 899 13 189 13 349
Marge d'exploitation 37,96 % 46,78 % 51,94 % 38,23 % 35,64 % 34,12 % 32,37 % 32,49 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -2 775 4 969 29 541 19 781 11 151 12 909 11 859 11 917
Résultat net 1 -1 683 4 881 22 445 18 788 7 983 9 364 8 704 8 545
Marge nette -4,48 % 12,2 % 41,18 % 42,86 % 19,11 % 22,99 % 21,36 % 20,8 %
BNA 2 -0,3300 0,9500 4,470 4,050 1,830 2,151 1,840 1,892
Free Cash Flow 1 7 420 9 892 20 449 6 039 7 245 4 832 4 952 6 010
Marge FCF 19,75 % 24,72 % 37,52 % 13,78 % 17,34 % 11,86 % 12,16 % 14,63 %
FCF Conversion (EBITDA) 41,25 % 45,06 % 65,24 % 30,3 % 40,34 % 27,55 % 28,27 % 33,48 %
FCF Conversion (Résultat net) - 202,66 % 91,11 % 32,14 % 90,76 % 51,6 % 56,9 % 70,33 %
Dividende / Action 2 - 1,196 2,753 - - 0,9186 0,8717 0,8800
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2020 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 14 487 12 500 11 260 11 157 9 929 11 941 8 434 9 673 10 378 13 054 8 459 10 121 10 632 12 108 9 164 10 539
EBITDA 1 6 627 4 528 6 385 5 254 3 666 4 626 3 576 3 874 4 085 6 334 3 438 4 648 4 633 5 280 3 942 4 672
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 5 005 3 774 5 699 4 444 2 891 3 726 2 920 3 095 3 323 5 479 2 448 3 427 3 622 4 683 3 039 -
Marge d'exploitation 34,55 % 30,19 % 50,61 % 39,83 % 29,12 % 31,2 % 34,62 % 32 % 32,02 % 41,97 % 28,94 % 33,86 % 34,07 % 38,68 % 33,16 % -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - 9 046 6 569 - 5 248 2 908 - - 2 912 3 151 2 135 3 006 3 157 4 023 2 826 -
Résultat net 1 - 5 427 4 458 6 151 4 455 3 724 1 837 892 2 769 2 418 1 679 2 433 2 691 3 175 2 178 2 462
Marge nette - 43,42 % 39,59 % 55,13 % 44,87 % 31,19 % 21,78 % 9,22 % 26,68 % 18,52 % 19,85 % 24,04 % 25,31 % 26,23 % 23,77 % 23,36 %
BNA 2 - 1,130 0,9300 1,320 0,9800 0,8300 0,4100 0,2000 0,6411 0,5600 0,3900 0,5338 0,5500 0,6769 - -
Dividende / Action 2 - 0,1309 0,1435 - - - - - - - - - 0,3400 - - -
Date de publication 30/07/20 24/02/22 27/04/22 28/07/22 27/10/22 16/02/23 26/04/23 28/07/23 26/10/23 22/02/24 24/04/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 5 706 3 853 5 480 - 9 560 12 197 11 799 10 663
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 0,3172 x 0,1755 x 0,1748 x - 0,5323 x 0,6953 x 0,6736 x 0,594 x
Free Cash Flow 1 7 420 9 892 20 449 6 039 7 245 4 832 4 952 6 010
ROE (RN / Capitaux Propres) 19,4 % 13,2 % 63,9 % - 20,4 % 23,3 % 20,6 % 17,8 %
ROA (RN / Total Actif) 9,02 % 5,31 % 24,7 % 21,3 % 8,82 % 9,74 % 9,45 % 9,34 %
Total Actifs 1 -18 649 91 860 90 724 88 168 90 510 96 161 92 063 91 483
Actif net par Action 2 7,190 6,790 6,870 - - 10,70 12,20 13,40
Cash Flow Par Action 2 - - 5,110 2,480 3,010 3,010 2,430 -
Capex 1 3 372 4 430 5 227 5 446 5 920 6 434 6 371 6 278
Capex / CA 8,98 % 11,07 % 9,59 % 12,42 % 14,17 % 15,8 % 15,64 % 15,28 %
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Vale S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
11,65 USD
Objectif de cours Moyen
14,44 USD
Ecart / Objectif Moyen
+23,96 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Extraction de minerai de fer

Varia. 1 janv. Capi.
FORTESCUE LTD Action Fortescue Ltd
-16,02 % 49,3 Md
NMDC LIMITED Action NMDC Limited
+23,48 % 8,85 Md
KUMBA IRON ORE LIMITED Action Kumba Iron Ore Limited
-21,79 % 8,15 Md
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Action Shougang Hierro Peru S.a.a.
+0,91 % 5,95 Md
CSN MINERAÇÃO S.A. Action CSN Mineração S.A.
-37,68 % 5,11 Md
NMDC STEEL LIMITED Action NMDC Steel Limited
+15,18 % 2,09 Md
HAINAN MINING CO., LTD. Action Hainan Mining Co., Ltd.
+2,73 % 1,85 Md
HBIS RESOURCES CO., LTD. Action HBIS Resources Co., Ltd.
+9,35 % 1,64 Md
DETERRA ROYALTIES LIMITED Action Deterra Royalties Limited
-13,09 % 1,6 Md
Extraction de minerai de fer
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action VALE3
  4. Action XVALO
  5. Finances Vale S.A.