Valiant Holding AG

VATN

CH0014786500

Banques

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:31:10 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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Valiant : Bouclement intermédiaire au 30 september 2020

Le 05 novembre 2020 à 11:39

bouclement intermédiaire

au 30 septembre 2020

2	Comptes consolidés
Bouclement intermédiaire au 30 Septembre 2020 / Valiant Holding AG

Comptes consolidés

Bilan consolidé


Actifs		30.09.2020		31.12.2019	Variation	Variation
	en milliers de CHF		en milliers de CHF	en milliers de CHF	en %

Liquidités		5 688 683		3 795 630	1 893 053	49,9

Créances sur les banques		210 768		121 937	88 831	72,8

Créances sur la clientèle		1 698 154		1 470 960	227 194	15,4

Créances hypothécaires		23 989 507		23 332 077	657 430	2,8

Opérations de négoce		4 783		108	4 675	n/a

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés		8 785		9 499	- 714	- 7,5

Immobilisations financières		1 622 142		765 076	857 066	112,0

Comptes de régularisation		27 929		23 536	4 393	18,7

Participations non consolidées		225 427		214 156	11 271	5,3

Immobilisations corporelles		117 521		121 789	- 4 268	- 3,5

Valeurs immatérielles		1 446		2 154	- 708	- 32,9

Autres actifs		36 961		49 055	- 12 094	- 24,7

Total des actifs		33 632 106		29 905 977	3 726 129	12,5

Total des créances subordonnées		0		0	0	0,0

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance		0		0	0	0,0
Passifs
Engagements envers les banques		2 698 367		871 397	1 826 970	209,7

Engagements résultant des dépôts de la clientèle		20 932 874		19 090 256	1 842 618	9,7
Valeurs de remplacement négatives
d'instruments financiers dérivés		36 974		43 288	- 6 314	- 14,6

Obligations de caisse		80 528		104 602	- 24 074	- 23,0

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage		7 330 800		7 269 700	61 100	0,8

Comptes de régularisation		166 299		139 318	26 981	19,4

Autres passifs		31 175		40 316	- 9 141	- 22,7

Provisions		28 213		28 839	- 626	- 2,2

Réserves pour risques bancaires généraux		34 786		34 786	0	0,0

Capital social		7 896		7 896	0	0,0

Réserve issue du capital		592 623		592 684	- 61	- 0,0

Réserve issue du bénéfice		1 603 933		1 561 836	42 097	2,7

Propres parts du capital		0		0	0	0,0

Bénéfice consolidé		87 638		121 059	- 33 421	n/a

Total des capitaux propres		2 326 876		2 318 261	8 615	0,4

Total des passifs		33 632 106		29 905 977	3 726 129	12,5

Total des engagements subordonnés		0		0	0	0,0

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance		0		0	0	0,0
Opérations hors-bilan
Engagements conditionnels		135 523		214 434	- 78 911	- 36,8

Engagements irrévocables		956 969		676 591	280 378	41,4

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires		55 701		50 058	5 643	11,3

Crédits par engagement		0		0	0	0,0

3	Comptes consolidés
Bouclement intermédiaire au 30 Septembre 2020 / Valiant Holding AG

Compte de résultat consolidé


Résultat des opérations d'intérêts		30.09.2020		30.09.2019	Variation	Variation
	en milliers de CHF		en milliers de CHF	en milliers de CHF	en %

Produits des intérêts et des escomptes		255 250		259 962	- 4 712	- 1,8

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce		0		0	0	0,0

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières		12 925		15 546	- 2 621	- 16,9

Charges d'intérêts		- 22 778		- 42 425	19 647	- 46,3

Résultat brut des opérations d'intérêts		245 397		233 083	12 314	5,3
Variations des corrections de valeur pour risques
de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts		- 9 580		- 3 350	- 6 230	186,0

Résultat net des opérations d'intérêts		235 817		229 733	6 084	2,6
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Produit des commissions sur les titres et les opérations
de placement		32 320		30 188	2 132	7,1

Produit des commissions sur les opérations de crédit		2 354		2 370	- 16	- 0,7

Produit des commissions sur les autres prestations de service		21 969		21 970	- 1	- 0,0

Charges de commissions		- 10 776		- 9 376	- 1 400	14,9

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service		45 867		45 152	715	1,6
Résultat des opérations de négoce et de l'option
de la juste valeur		9 244		8 962	282	3,1
Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières		79		1 110	- 1 031	- 92,9

Produits des participations		10 908		15 669	- 4 761	- 30,4
dont participations prises en compte selon la méthode
de la mise en équivalence		8 594		12 008	- 3 414	- 28,4

dont autres participations non consolidées		2 314		3 661	- 1 347	- 36,8

Résultat des immeubles		1 282		1 553	- 271	- 17,5

Autres produits ordinaires		906		450	456	101,3

Autres charges ordinaires		- 115		- 1	- 114	n/a

Sous-total autres résultats ordinaires		13 060		18 781	- 5 721	- 30,5

Total produits d'exploitation1		313 568		305 978	7 590	2,5
Charges d'exploitation
Charges de personnel		- 100 439		- 97 448	- 2 991	3,1

Autres charges d'exploitation		- 79 318		- 77 748	- 1 570	2,0

Sous-total charges d'exploitation		- 179 757		- 175 196	- 4 561	2,6
Corrections de valeur sur participations, amortissements
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles		- 15 785		- 16 723	938	- 5,6

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes		- 395		- 5 632	5 237	- 93,0

Résultat opérationnel		108 051		105 077	2 974	2,8
Bénéfice du groupe
Produits extraordinaires		3 552		4 689	- 1 137	- 24,2

Charges extraordinaires		- 407		0	- 407	n/a

Variations des réserves pour risques bancaires généraux		0		0	0	0,0

Impôts		- 23 558		- 23 284	- 274	1,2

Bénéfice consolidé		87 638		86 482	1 156	1,3

1 Avant variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts

4	Comptes consolidés
Bouclement intermédiaire au 30 Septembre 2020 / Valiant Holding AG

État des capitaux propres consolidés

				Réserves
				pour risques	Propres
	Capital	Réserve issue	Réserve issue	bancaires	parts du	Résultat de la
	social	du capital	du bénéfice	généraux	capital	période	Total
	en milliers	en milliers	en milliers	en milliers	en milliers	en milliers	en milliers
	de CHF	de CHF	de CHF	de CHF	de CHF	de CHF	de CHF
Capitaux propres au début de la période
de référence	7 896	592 684	1 561 836	34 786	0	121 059	2 318 261
Utilisation du bénéfice de l'année précédente			42 097			- 42 097	0
Acquisition de propres parts au capital					- 2 673		- 2 673
Aliénation de propres parts au capital					2 673		2 673
Bénéfice/(perte) résultant de l'aliénation
de propres parts au capital		- 116					- 116
Dividendes et autres distributions		55				- 78 962	- 78 907
Bénéfice consolidé						87 638	87 638
Capitaux propres à la fin de la période
de référence	7 896	592 623	1 603 933	34 786	0	87 638	2 326 876

5	Comptes consolidés
Bouclement intermédiaire au 30 Septembre 2020 / Valiant Holding AG

Annexe restreinte

Modifications des principes de comptabilisation et d'évaluation ainsi qu'éventuelles corrections d'erreurs complétées par des explications sur les effets qui en résultent dans le bouclement intermédiaire

La nouvelle Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) ainsi que la circulaire FINMA 2020/1 « Comptabilité banques » (FINMA-RS 20/1) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et sont déterminantes pour Valiant. Sur la base de l'art. 98 Dispositions transi- toires (OEPC-FINMA), Valiant appliquera les dispositions relatives à la constitution de cor- rectifs de valeurs pour risques de défaillance inhérents à des créances non compromises au plus tard à partir de l'exercice débutant le 1er janvier 2021 et renonce ainsi à une utilisation anticipée (art. 98, al. 2, OEPC-FINMA) au 30 septembre 2020. Par conséquent, aucune modification ou correction n'a été effectuée dans les principes des comptes consolidés.

Facteurs qui, durant la période de référence et par rapport à la période précédente, ont influencé la situation économique du groupe

Les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus touchent toute l'économie suisse, y compris les banques. L'environnement économique a considérablement changé en peu de temps. Grâce à sa politique de prêts prudente, Valiant dispose d'un portefeuille de crédits diversifié et de grande qualité. Valiant dispose d'une base de capital solide et est en bonne santé.

Événements significatifs survenus après la date de l'établissement du bouclement intermédiaire

Aucun événement extraordinaire ayant une incidence majeure sur le patrimoine, sur la situation financière et sur les résultats de Valiant n'est survenu au cours de la période écoulée après la date de clôture du bilan.

Produits et charges extraordinaires

Produits extraordinaires		30.09.2020		30.09.2019
	en milliers de CHF		en milliers de CHF
Bénéfice provenant de la vente d'immeubles		3 454		4 684
Impôt préalable imputable à une autre période		70
Autres postes		28	5
Total des produits extraordinaires		3 552		4 689
Charges extraordinaires
Perte provenant de la vente d'immeubles		12
TVA imputable à une autre période		293
Remise sur les loyers au titre du COVID-19		102
Total des charges extraordinaires		407		0

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Valiant Holding AG published this content on 05 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 November 2020 10:41:02 UTC

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Valiant Holding AG est une banque régionale basée en Suisse qui fournit des produits et des services dans les domaines de la banque de détail, de la banque des petites et moyennes entreprises (PME), de la banque privée et de la gestion d'actifs. Les produits de la société comprennent les prêts d'exploitation, les prêts d'investissement, les prêts sur nantissement, les crédits-bails, les prêts à la construction, les hypothèques variables, les hypothèques à taux fixe, les hypothèques flexibles, les comptes d'épargne, les comptes de dépôt à terme, les obligations à moyen terme, la gestion des fonds de pension, les comptes courants, les cartes maestro, les cartes d'affaires, les cartes d'entreprise, les travel cash, les services de paiement et les services de banque en ligne. La société opère par le biais d'un réseau de succursales et de distributeurs automatiques de billets (DAB).

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Révisions de BNA

Révisions des Estimations

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Agenda de la société

Secteur Banques - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
VALIANT HOLDING AG	+15,51 %	1,92 Md
JPMORGAN CHASE & CO.	+16,85 %	571 Md
BANK OF AMERICA CORPORATION	+14,20 %	301 Md
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	+18,59 %	252 Md
WELLS FARGO & COMPANY	+25,74 %	216 Md
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	+21,29 %	183 Md
BANK OF CHINA LIMITED	+25,50 %	170 Md
HSBC HOLDINGS PLC	+9,52 %	162 Md
ROYAL BANK OF CANADA	+5,28 %	146 Md
HDFC BANK LIMITED	-15,88 %	131 Md

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