Valiant : Bouclement intermédiaire au 30 septembre 2022

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Comptes consolidés

Bouclement intermédiaire au 30 Septembre 2022 / Valiant Holding AG

Actifs

30.09.2022

31.12.2021

Variation

Variation

en milliers de CHF

en milliers de CHF

en milliers de CHF

en %

Liquidités

5 358 637

6 254 325

- 895 688

- 14,3­

Créances sur les banques

89 509

69 719

19 790

28,4­

Créances sur la clientèle

1 496 640

1 535 401

- 38 761

- 2,5­

Créances hypothécaires

26 770 096

25 708 253

1 061 843

4,1­

Opérations de négoce

7 727

15 011

- 7 284

- 48,5­

Valeurs de remplacement positives

d'instruments financiers dérivés

266 319

57 834

208 485

360,5­

Immobilisations financières

1 540 218

1 529 548

10 670

0,7­

Comptes de régularisation

26 024

22 992

3 032

13,2­

Participations non consolidées

238 649

228 961

9 688

4,2­

Immobilisations corporelles

106 967

111 114

- 4 147

- 3,7­

Valeurs immatérielles

0

0

0

0,0­

Autres actifs

12 623

27 171

- 14 548

- 53,5­

Total des actifs

35 913 409

35 560 329

353 080

1,0­

Total des créances subordonnées

0

0

0

0,0­

dont avec obligation de conversion

et/ou abandon de créance

0

0

0

0,0­

Passifs

Engagements envers les banques

2 351 751

2 632 053

- 280 302

- 10,6­

Engagements résultant des dépôts de la clientèle

22 207 751

22 087 860

119 891

0,5­

Valeurs de remplacement négatives

d'instruments financiers dérivés

43 801

53 863

- 10 062

- 18,7­

Obligations de caisse

40 304

50 889

- 10 585

- 20,8­

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage

8 263 200

8 078 500

184 700

2,3­

Comptes de régularisation

143 609

138 623

4 986

3,6­

Autres passifs

418 443

79 921

338 522

423,6­

Provisions

36 393

39 865

- 3 472

- 8,7­

Réserves pour risques bancaires généraux

35 786

34 786

1 000

2,9­

Capital social

7 896

7 896

0

0,0­

Réserve issue du capital

592 596

592 613

- 17

- 0,0­

Réserve issue du bénéfice

1 679 401

1 640 335

39 066

2,4­

Propres parts du capital

0

0

0

0,0­

Bénéfice consolidé

92 478

123 125

- 30 647

n/a

Total des capitaux propres

2 408 157

2 398 755

9 402

0,4­

Total des passifs

35 913 409

35 560 329

353 080

1,0­

Total des engagements subordonnés

0

0

0

0,0­

dont avec obligation de conversion

et/ou abandon de créance

0

0

0

0,0­

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels

142 710

140 056

2 654

1,9­

Engagements irrévocables

1 289 565

1 306 210

- 16 645

- 1,3­

Engagements de libérer et d'effectuer

des versements supplémentaires

61 164

55 611

5 553

10,0­

Crédits par engagement

0

0

0

0,0­

3

Comptes consolidés

Bouclement intermédiaire au 30 Septembre 2022 / Valiant Holding AG

Résultat des opérations d'intérêts

30.09.2022

30.09.2021

Variation

Variation

en milliers de CHF

en milliers de CHF

en milliers de CHF

en %

Produits des intérêts et des escomptes

262 097

248 218

13 879

5,6­

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce

0

0

0

0,0­

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières

8 622

10 247

- 1 625

- 15,9­

Charges d'intérêts

- 11 661

- 3 554

- 8 107

228,1­

Résultat brut des opérations d'intérêts

259 058

254 911

4 146

1,6­

Variations des corrections de valeur pour risques

de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts

- 9 730

- 8 287

- 1 443

17,4­

Résultat net des opérations d'intérêts

249 328

246 624

2 704

1,1­

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations

de placement

36 583

36 377

206

0,6­

Produit des commissions sur les opérations de crédit

2 289

2 091

198

9,5­

Produit des commissions sur les autres prestations de service

30 988

25 325

5 663

22,4­

Charges de commissions

- 14 775

- 15 406

631

- 4,1­

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service

55 085

48 387

6 698

13,8­

Résultat des opérations de négoce et de l'option

de la juste valeur

15 225

12 018

3 207

26,7­

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières

- 8

243

- 251

- 103,3­

Produits des participations

8 264

8 069

195

2,4­

dont participations prises en compte selon la méthode

de la mise en équivalence

5 599

5 511

88

1,6­

dont autres participations non consolidées

2 665

2 558

107

4,2­

Résultat des immeubles

1 321

1 113

208

18,7­

Autres produits ordinaires

684

568

116

20,4­

Autres charges ordinaires

- 5

- 77

72

- 93,5­

Sous-total autres résultats ordinaires

10 256

9 916

340

3,4­

Produits d'exploitation

329 894

316 945

12 949

4,1­

Charges d'exploitation

.

Charges de personnel

- 109 669

- 106 163

- 3 506

3,3­

Autres charges d'exploitation

- 92 784

- 84 682

- 8 102

9,6­

Sous-total charges d'exploitation

- 202 453

- 190 845

- 11 607

6,1­

Corrections de valeur sur participations, amortissements

sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles

- 15 501

- 16 605

1 104

- 6,6­

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes

14

- 818

832

- 101,7­

Résultat opérationnel

111 954

108 677

3 277

3,0­

Bénéfice du groupe

Produits extraordinaires

1 870

994

876

88,1­

Charges extraordinaires

0

- 130

130

- 100,0­

Variations des réserves pour risques bancaires généraux

- 1 000

0

- 1 000

n/a

Impôts

- 20 346

- 20 976

630

- 3,0­

Bénéfice consolidé

92 478

88 565

3 913

4,4­

4

Comptes consolidés

Bouclement intermédiaire au 30 Septembre 2022 / Valiant Holding AG

Réserves

pour risques

Propres

Capital

Réserve issue

Réserve issue

bancaires

parts du

Résultat de la

social

du capital

du bénéfice

généraux

capital

période

Total

en milliers

en milliers

en milliers

en milliers

en milliers

en milliers

en milliers

de CHF

de CHF

de CHF

de CHF

de CHF

de CHF

de CHF

Capitaux propres au début de la période

de référence

7 896

592 613

1 640 335

34 786

123 125

2 398 755

Utilisation du bénéfice de l'année précédente

44 162

- 44 162

0

Acquisition de propres parts au capital

- 2 637

- 2 637

Aliénation de propres parts au capital

2 637

2 637

Bénéfice/(perte) résultant de l'aliénation

de propres parts au capital

- 70

- 70

Dividendes et autres distributions

53

- 78 963

- 78 910

Autres dotations/(prélèvements) affectant les réserves pour

risques bancaires généraux

1 000

1 000

Autres dotations / (prélèvements) affectant les autres

réserves

- 5 096

- 5 096

Bénéfice consolidé

92 478

92 478

Capitaux propres à la fin de la période

de référence

7 896

592 596

1 679 401

35 786

0

92 478

2 408 157

5

Comptes consolidés

Bouclement intermédiaire au 30 Septembre 2022 / Valiant Holding AG

Annexe restreinte

Modifications des principes de comptabilisation et d'évaluation ainsi qu'éventuelles

corrections d'erreurs complétées par des explications sur les effets qui en résultent

dans le bouclement intermédiaire

Il n'y a pas eu de modification dans les principes d'établissement des comptes consolidés ni

d'éventuelles corrections d'erreurs.

Facteurs qui, durant la période de référence et par rapport à la période précédente,

ont influencé la situation économique du groupe

Aucun facteur significatif ayant une incidence sur la situation économique du groupe au cours

de la période sous revue et par rapport à la période précédente n'est survenu.

Événements significatifs survenus après la date de l'établissement du bouclement

intermédiaire

Aucun événement extraordinaire ayant une incidence majeure sur le patrimoine, sur la situa-

tion financière et sur les résultats de Valiant n'est survenu au cours de la période écoulée

après la date de clôture du bilan.

Produits et charges extraordinaires

Produits extraordinaires

30.09.2022

30.09.2021

en milliers de CHF

en milliers de CHF

Bénéfice provenant de la vente d'immeubles

922

982

Badwill1

753

Autres postes

195

12

Total des produits extraordinaires

1 870

994

Charges extraordinaires

TVA imputable à une autre période

0

130

Total des charges extraordinaires

0

130