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CA9237251058

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,52 ^CAD	+0,43 %		+1,41 %	+3,44 %

09/04	VERMILION ENERGY INC. : RBC Capital Markets est neutre	ZM
27/03	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie progressent mercredi en fin d'après-midi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 309	900,7	2 581	3 912	2 605	2 641	-	-
Valeur Entreprise ¹	5 303	3 007	4 225	5 256	3 683	3 391	3 210	2 825
PER	101 x	-0,59 x	2,23 x	3,07 x	-11 x	5,61 x	10 x	5,94 x
Rendement	13 %	10,1 %	-	1,17 %	2,5 %	2,86 %	2,91 %	2,91 %
Capitalisation / CA	1,96 x	0,8 x	1,24 x	1,13 x	1,29 x	1,21 x	1,3 x	1,16 x
Valeur Entreprise / CA	3,14 x	2,69 x	2,03 x	1,51 x	1,82 x	1,55 x	1,58 x	1,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,95 x	7,46 x	2,01 x	1,9 x	7,19 x	2,46 x	2,66 x	2,23 x
Valeur Entreprise / FCF	13,8 x	22,6 x	7,75 x	4,85 x	6,67 x	5,75 x	8,82 x	6 x
FCF Yield	7,26 %	4,42 %	12,9 %	20,6 %	15 %	17,4 %	11,3 %	16,7 %
Price to Book	1,35 x	0,97 x	1,25 x	1,15 x	0,85 x	0,81 x	0,77 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	155 884	158 577	162 300	163 200	163 114	159 859	-	-
Cours de référence ²	21,23	5,680	15,90	23,97	15,97	16,52	16,52	16,52
Date de publication	06/03/20	08/03/21	07/03/22	08/03/23	06/03/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 690	1 120	2 080	3 476	2 023	2 191	2 035	2 267
EBITDA ¹	890,5	403	2 098	2 769	512,1	1 380	1 207	1 267
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	215,3	-177,5	1 527	2 192	-200,6	705,7	555,7	605,5
Marge d'exploitation	12,74 %	-15,85 %	73,4 %	63,06 %	-9,92 %	32,21 %	27,31 %	26,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	141,1	-1 877	1 382	2 051	-278,3	638,3	402,2	481,6
Résultat net ¹	32,8	-1 517	1 149	1 313	-237,6	483,8	301,4	385,3
Marge nette	1,94 %	-135,54 %	55,23 %	37,77 %	-11,75 %	22,08 %	14,81 %	16,99 %
BNA ²	0,2100	-9,610	7,130	7,800	-1,450	2,943	1,644	2,780
Free Cash Flow ¹	384,9	133	545,1	1 083	552,4	589,5	363,9	471
Marge FCF	22,78 %	11,88 %	26,21 %	31,15 %	27,31 %	26,9 %	17,88 %	20,77 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,22 %	32,99 %	25,98 %	39,11 %	107,88 %	42,72 %	30,14 %	37,17 %
FCF Conversion (Résultat net)	1 173,48 %	-	47,45 %	82,48 %	-	121,85 %	120,71 %	122,24 %
Dividende / Action ²	2,760	0,5750	-	0,2800	0,4000	0,4728	0,4808	0,4800
Date de publication	06/03/20	08/03/21	07/03/22	08/03/23	06/03/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	538,5	765,9	810,2	858,8	964,7	842,7	552,7	471,4	475,5	523	659,5	572,4	573,5	595,7	-
EBITDA ¹	345,3	557	429,3	691,9	607,4	1 083	557,6	313,4	259,9	-636,1	458	350	347	366	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	177,5	408,8	427,1	551,1	477,2	911,4	426,6	159,1	108,8	-895,1	276,1	178,3	173,2	191,3	-
Marge d'exploitation	32,96 %	53,37 %	52,72 %	64,17 %	49,46 %	108,15 %	77,19 %	33,74 %	22,89 %	-171,16 %	41,87 %	31,15 %	30,2 %	32,11 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-203,5	397,2	280,2	497,6	411,2	862	387,6	181,1	68,14	-915,1	247,6	133,2	129,6	140,2	-
Résultat net ¹	-	-	-	-	-	-	380,3	127,9	57,31	-803,1	208,4	129,2	125	139,7	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	68,81 %	27,14 %	12,05 %	-153,57 %	31,6 %	22,57 %	21,8 %	23,45 %	-
BNA ²	-0,9100	2,120	1,690	2,140	1,650	2,360	2,266	0,7800	0,3500	-4,910	1,087	0,6315	0,6259	0,6860	-
Dividende / Action ²	-	-	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1052	0,1203	0,1201	0,1203	0,1200
Date de publication	09/11/21	07/03/22	11/05/22	11/08/22	09/11/22	08/03/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	06/03/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 993	2 106	1 645	1 345	1 079	750	569	185
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,238 x	5,226 x	0,7839 x	0,4855 x	2,106 x	0,5437 x	0,4714 x	0,1456 x
Free Cash Flow ¹	385	133	545	1 083	552	590	364	471
ROE (RN / Capitaux Propres)	1,25 %	-9,72 %	76,8 %	48 %	21,1 %	23,2 %	15,6 %	-
ROA (RN / Total Actif)	0,54 %	-3,29 %	22,9 %	20,4 %	10,2 %	20,2 %	16,7 %	-
Total Actifs ¹	6 074	46 080	5 007	6 448	-2 320	2 396	1 805	-
Actif net par Action ²	15,70	5,830	12,70	20,80	18,70	20,30	21,40	-
Cash Flow Par Action ²	5,280	3,170	5,580	9,710	6,980	7,690	6,970	8,140
Capex ¹	523	367	375	552	590	617	636	620
Capex / CA	30,96 %	32,8 %	18,02 %	15,87 %	29,18 %	28,14 %	31,25 %	27,35 %
Date de publication	06/03/20	08/03/21	07/03/22	08/03/23	06/03/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Vermilion Energy Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

16,52 CAD

Objectif de cours Moyen

21,02 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+27,24 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
VERMILION ENERGY INC.	+3,44 %	1,93 Md
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79 %	1 942 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98 %	465 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12 %	259 Md
TOTALENERGIES SE	+12,79 %	172 Md
PETROBRAS	+11,84 %	108 Md
EQUINOR ASA	-5,74 %	80,36 Md
ENI S.P.A	-0,57 %	52,04 Md
GAZPROM	-.--%	50,84 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90 %	50,66 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées