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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
8,14 EUR | +1,24 % | +7,96 % | -21,88 % |
25/04 | Voltalia : hausse de 13% du CA au 1er trimestre | CF |
25/04 | Voltalia : plus forte hausse du SRD à la mi-séance du jeudi 25 avril 2024 | AO |
Synthèse
- D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Points faibles
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 30.86 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Services aux collectivités d'électricité
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-21,88 % | 1,14 Md | B | ||
-16,52 % | 8,7 Md | B | ||
-31,37 % | 6,72 Md | C- | ||
+6,24 % | 3,98 Md | B- | ||
-16,73 % | 3,81 Md | B | ||
-30,51 % | 3,08 Md | B | ||
-6,98 % | 2,32 Md | B+ | ||
-25,16 % | 1,08 Md | B+ | ||
+68,22 % | 755 M | - | - | |
-8,57 % | 597 M | B+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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