Finances Wärtsilä Oyj

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 17:29:45 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,4 ^EUR	+11,40 %		+14,29 %	+32,57 %

26/04	Transcript : Wärtsilä Oyj Abp, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26/04	Wärtsilä Oyj Abp annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	5 828	4 823	7 293	4 642	7 731	10 249	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 554	5 217	7 297	5 123	7 770	10 459	10 062	9 750
PER	26,6 x	35,4 x	37,5 x	-71,5 x	29,8 x	22,7 x	19,9 x	17,9 x
Rendement	4,87 %	2,45 %	1,94 %	3,3 %	2,44 %	2,32 %	2,64 %	2,86 %
Capitalisation / CA	1,13 x	1,05 x	1,53 x	0,79 x	1,29 x	1,53 x	1,4 x	1,31 x
Valeur Entreprise / CA	1,27 x	1,13 x	1,53 x	0,88 x	1,29 x	1,56 x	1,38 x	1,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,3 x	11,6 x	14,1 x	8,71 x	11,3 x	12,1 x	10,9 x	9,79 x
Valeur Entreprise / FCF	56,5 x	9,33 x	12,4 x	-23 x	11,5 x	31,3 x	25,3 x	20,5 x
FCF Yield	1,77 %	10,7 %	8,07 %	-4,35 %	8,66 %	3,2 %	3,96 %	4,87 %
Price to Book	2,43 x	2,21 x	3,15 x	2,17 x	3,47 x	4,09 x	3,64 x	3,2 x
Nbr de Titres (en Milliers)	591 723	591 723	590 023	590 023	589 023	589 023	-	-
Cours de référence ²	9,850	8,150	12,36	7,868	13,12	17,40	17,40	17,40
Date de publication	30/01/20	28/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 170	4 604	4 778	5 842	6 015	6 709	7 312	7 829
EBITDA ¹	637	449	519	588	690	866,3	919,2	995,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	457	275	357	325	497	704,3	741,8	808,2
Marge d'exploitation	8,84 %	5,97 %	7,47 %	5,56 %	8,26 %	10,5 %	10,15 %	10,32 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	315	191	296	-32	364	635,2	737,8	833,7
Résultat net ¹	217	134	194	-65	258	455,1	529,5	598,6
Marge nette	4,2 %	2,91 %	4,06 %	-1,11 %	4,29 %	6,78 %	7,24 %	7,65 %
BNA ²	0,3700	0,2300	0,3300	-0,1100	0,4400	0,7665	0,8730	0,9730
Free Cash Flow ¹	116	559	589	-223	673	334,4	398,4	475,2
Marge FCF	2,24 %	12,14 %	12,33 %	-3,82 %	11,19 %	4,98 %	5,45 %	6,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	18,21 %	124,5 %	113,49 %	-	97,54 %	38,6 %	43,34 %	47,72 %
FCF Conversion (Résultat net)	53,46 %	417,16 %	303,61 %	-	260,85 %	73,47 %	75,24 %	79,39 %
Dividende / Action ²	0,4800	0,2000	0,2400	0,2600	0,3200	0,4033	0,4596	0,4973
Date de publication	30/01/20	28/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 597	1 231	1 407	1 433	1 770	1 465	1 454	1 452	1 644	1 321	1 632	1 641	1 883	1 564	1 682
EBITDA ¹	198	187	119	133	149	121	189	159	222	167	197,4	196,4	273,4	181	218
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	158	65	85	82	93	88	108	125	177	132	158,3	155,1	228,4	-	-
Marge d'exploitation	9,89 %	5,28 %	6,04 %	5,72 %	5,25 %	6,01 %	7,43 %	8,61 %	10,77 %	9,99 %	9,7 %	9,45 %	12,13 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	134	-147	72	7	35	84	53	107	120	118	152,1	150,2	224,5	145,4	183,2
Résultat net ¹	84	-143	51	-1	28	55	27	81	94	85	109,7	109,9	157,1	109	137,7
Marge nette	5,26 %	-11,62 %	3,62 %	-0,07 %	1,58 %	3,75 %	1,86 %	5,58 %	5,72 %	6,43 %	6,72 %	6,7 %	8,34 %	6,97 %	8,19 %
BNA ²	0,1400	-0,2400	0,0900	-	0,0500	0,0900	0,0500	0,1400	0,1600	0,1400	0,1847	0,1930	0,2660	0,1838	0,2353
Dividende / Action ²	0,1400	-	-	-	0,2600	0,1300	-	-	0,1900	-	-	-	0,4000	-	-
Date de publication	28/01/22	28/04/22	21/07/22	25/10/22	31/01/23	25/04/23	21/07/23	31/10/23	31/01/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	726	394	4	481	39	210	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	187	499
Leverage (Dette/EBITDA)	1,14 x	0,8775 x	0,007707 x	0,818 x	0,0565 x	0,2422 x	-	-
Free Cash Flow ¹	116	559	589	-223	673	334	398	475
ROE (RN / Capitaux Propres)	9 %	5,8 %	8,6 %	-2,6 %	12,3 %	18,8 %	19,4 %	19,8 %
ROA (RN / Total Actif)	3,48 %	2,12 %	3,04 %	-0,99 %	3,85 %	5,97 %	6,41 %	6,83 %
Total Actifs ¹	6 228	6 315	6 378	6 565	6 705	7 627	8 260	8 759
Actif net par Action ²	4,050	3,680	3,920	3,620	3,780	4,250	4,780	5,440
Cash Flow Par Action ²	0,4000	1,170	1,240	-0,1100	1,390	0,7500	1,140	1,230
Capex ¹	116	122	142	161	149	177	181	194
Capex / CA	2,24 %	2,65 %	2,97 %	2,76 %	2,48 %	2,65 %	2,47 %	2,48 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Wärtsilä Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

17,4 EUR

Objectif de cours Moyen

14,37 EUR

Ecart / Objectif Moyen

-17,39 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
WÄRTSILÄ OYJ	+32,57 %	9,86 Md
ATLAS COPCO AB	+11,73 %	80,77 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,17 %	70,55 Md
INGERSOLL RAND INC.	+20,89 %	37,13 Md
XYLEM INC.	+15,77 %	31,58 Md
FANUC CORPORATION	+9,19 %	27,09 Md
FORTIVE CORPORATION	+3,18 %	26,83 Md
SANDVIK AB	+4,22 %	25,6 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16,93 %	24,96 Md
DOVER CORPORATION	+17,14 %	24,61 Md

Machines et équipements industriels - Autres