ETF IPRV ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (DIST) - USD
Ajouter à une liste
Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre
ConnexionInscription

Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

ETF

IPRV

IE00B1TXHL60

Temps Différé Swiss Exchange
Autres places de cotation
 15:59:00 10/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
31,88 USD +0,05 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD -1,76 % +5,32 %

Composition du iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

0 sélectionné

Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre
ConnexionInscription
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1 janv.
Poids
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
 1 152 CHF -1,12 %-4,49 %-5,36 %8,55%
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
 118,4 USD +0,65 %-1,24 %-10,07 %8,08%
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
 2 926 GBX +0,02 %-0,14 %+20,69 %7,85%
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
 57,1 CAD -0,07 %-4,23 %+7,34 %7,53%
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
 107,8 USD +10,01 %+4,38 %+29,98 %6,88%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
 52,24 CAD +0,09 %-2,43 %-1,75 %3,96%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
 115,7 USD +2,97 %-3,27 %+20,57 %3,76%
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
 21,54 USD +0,02 %-0,14 %+7,54 %3,50%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC Action Intermediate Capital Group plc
 2 240 GBX +0,45 %-2,10 %+33,17 %3,07%
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
 16,28 USD -0,34 %-3,24 %+10,13 %2,81%
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED Action Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
 32 AUD +1,14 %+3,09 %-2,35 %2,65%
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
 20,7 USD +0,41 %-0,10 %+3,61 %2,52%
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
 40,69 USD +0,02 %-6,08 %+0,20 %2,38%
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
 97,92 CAD +1,21 %+0,98 %+5,58 %2,32%
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
 120,3 USD +1,45 %-3,24 %+5,28 %2,04%
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
 31,62 USD +0,59 %-0,10 %+13,75 %1,98%
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
 75,2 EUR -0,53 %-4,51 %+4,66 %1,90%
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
 48,74 USD -0,03 %-1,73 %+12,86 %1,75%
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
 332,8 GBX -1,84 %-2,20 %+3,58 %1,32%
TPG INC. Action TPG Inc.
 39,9 USD +0,99 %-3,68 %-7,81 %1,27%
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
 16,18 USD +0,78 %-2,62 %+6,92 %1,27%
HGCAPITAL TRUST PLC Action HgCapital Trust plc
 479 GBX -0,21 %-1,94 %+10,47 %1,22%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
 2 370 GBX -1,25 %+1,07 %+0,42 %1,13%
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
 19,82 USD +0,15 %-0,15 %+18,90 %1,13%
WENDEL Action Wendel
 88 EUR -0,45 %-3,19 %+9,11 %1,12%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
 322,6 GBX +0,50 %-1,19 %+3,73 %1,03%
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
 5,57 USD -0,36 %-0,72 %-7,02 %0,86%
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
 15,29 USD +0,07 %-0,39 %+4,51 %0,79%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
 19,58 USD -0,89 %+0,10 %-3,58 %0,77%
CANNAE HOLDINGS, INC. Action Cannae Holdings, Inc.
 17,49 USD +0,87 %-3,46 %-10,58 %0,65%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
 12,6 USD -0,04 %0,00 %-1,02 %0,57%
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
 368,9 SEK -1,05 %+1,15 %+29,04 %0,57%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
 1 228 GBX +0,49 %-0,81 %-0,16 %0,52%
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
 26,18 USD +0,21 %+1,87 %+10,42 %0,49%
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
 210,6 GBX -1,13 %-8,28 %-24,57 %0,46%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION Action MidCap Financial Investment Corporation
 15,88 USD -2,16 %-0,50 %+17,18 %0,44%
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
 16,66 USD -0,27 %+0,30 %+10,91 %0,41%
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
 9,815 USD +0,05 %-3,78 %+14,16 %0,39%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE, INC. Action Bain Capital Specialty Finance, Inc.
 16,62 USD -0,09 %-1,54 %+10,22 %0,39%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action NB Private Equity Partners Limited
 1 579 GBX -0,67 %-1,73 %-5,03 %0,38%
RATOS AB Action Ratos AB
 38,42 SEK +0,21 %-1,64 %+6,43 %0,38%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
 11,45 USD +0,53 %+0,22 %-5,58 %0,35%
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
 17,91 USD -0,44 %-0,06 %+19,92 %0,34%
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
 1 832 JPY -1,29 %+0,05 %+11,03 %0,33%
PRINCESS PRIVATE EQUITY HOLDING LIMITED Action Princess Private Equity Holding Limited
 10,95 EUR 0,00 %+1,39 %+5,54 %0,32%
CRESCENT CAPITAL BDC, INC. Action Crescent Capital BDC, Inc.
 18,82 USD +0,19 %+2,35 %+7,83 %0,32%
APAX GLOBAL ALPHA LIMITED Action Apax Global Alpha Limited
 154,3 GBX -0,84 %-2,78 %-4,48 %0,32%
COMPASS DIVERSIFIED Action Compass Diversified
 22,04 USD -0,54 %-3,56 %-2,23 %0,31%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP. Action BlackRock TCP Capital Corp.
 11,4 USD +0,26 %-0,52 %-1,39 %0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
 491,2 GBX +0,15 %-0,20 %+7,46 %0,31%
cd7c31.hWvQ7mRO_SAI6h5OYFFbBCXKx5DO4nvoDymgqRNFYx0.wSiPj1A6mnJOhWcWVCsIUV-y8PO4qBSbaWLE7idzL0fAUonfPSyraWquTw

Ratings de l'ETF

Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif
Secteur
Taille
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD

Caractéristiques

Juridiction
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
16/03/2007
Politique de dividendes
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier
Investisseur Qualifié

Évolutions des encours ( 31/05/2024 )

Encours (EUR) 709 M€
Encours 1 mois 698 M€
Encours 3 mois 696 M€
Encours 6 mois 594 M€
Encours 12 mois 731 M€
  1. Bourse
  2. ETF
  3. ETF IPRV
  4. Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD