Cours AAF-FoM Euro Corporate Bds DH A€

Fonds

LU1253565755

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
111,4 EUR +0,04 % Graphique intraday de AAF-FoM Euro Corporate Bds DH A€ +0,13 % +3,60 %
Mois en cours+0,11 %
1 mois+0,55 %
Graphique AAF-FoM Euro Corporate Bds DH A€
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par ABN AMRO Investment Solutions
Le compartiment vise une appréciation du capital à moyen terme.Le compartiment investit essentiellement en obligations d'entreprises de qualité « investment grade » libellées en euroset autres titres à taux fixe et variable sans contraintes de notation. Le compartiment peut aussi utiliser divers instruments y compris, notamment, des obligations adossées sur des contrats à terme de taux, des contrats de change à terme (y compris des contrats à terme sans livraison), des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, des contrats à terme standardisés obligataires et des swaps de gré à gré tels que des swaps de taux d'intérêt et des swaps de défaillance (CDS), ainsi que recourir à des stratégies (par ex. stratégies yield curve et arbitrage au moyen d'investissements dans les titres et instruments dérivés énumérés ci-dessus) pour atteindre son objectif d'investissement.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 0,52%
- AUD -.--% - - 0,52%
- USD -.--% - - 0,52%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
AAF-FoM Euro Corporate Bds DH F€ 1 M EUR +3,78 %+6,85 %
AAF-FoM Euro Corporate Bds DH A€ 2 M EUR +3,60 %+5,60 %
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
277 174 EUR
Date de création
25/05/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
5%
Gestion
1%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
06/06/24 111,4 +0,04 %
05/06/24 111,3 -0,02 %
04/06/24 111,3 +0,01 %
03/06/24 111,3 +0,07 %
31/05/24 111,2 +0,02 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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