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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 138,7 EUR | -0,21 % |
|
+0,09 % | +3,19 % |
| Mois en cours | +3,70 % | ||
| 1 mois | +3,63 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,68 AUD | -3,48 % | -8,48 % | +24,62 % | 3,82% | ||
| 1 147 USD | +0,68 % | +20,77 % | +194,44 % | 3,43% | ||
| 93,2 USD | -0,96 % | -8,90 % | -11,47 % | 3,36% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 481 M EUR | +3,78 % | +2,15 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 481 M EUR | +3,50 % | +0,19 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 481 M EUR | +3,40 % | +0,23 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 457 M EUR | +3,40 % | - | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 481 M EUR | +3,24 % | -1,62 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 481 M EUR | +3,19 % | -1,74 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
26 M
EUR
Date de création
25/09/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/05/24 | 138,7 | -0,21 % |
| 27/05/24 | 139 | +0,15 % |
| 24/05/24 | 138,8 | -0,19 % |
| 23/05/24 | 139 | -0,46 % |
| 22/05/24 | 139,7 | +0,79 % |
Temps réel Fonds, Le 28 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
