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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 99,5 EUR | -0,08 % |
|
-0,02 % | +0,23 % |
| 1 mois | +0,12 % | ||
| 3 mois | +0,55 % |
Graphique Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT3 EUR | 985 M EUR | +0,44 % | -0,26 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR | 1 157 M EUR | +0,31 % | -0,44 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT EUR | 1 157 M EUR | +0,31 % | -0,43 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR | 1 157 M EUR | +0,29 % | -0,59 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT10 EUR | 985 M EUR | +0,28 % | -0,54 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P EUR | 1 157 M EUR | +0,27 % | -0,70 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT EUR | 985 M EUR | +0,26 % | -0,83 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D Rsrv+ WM P | 1 157 M EUR | +0,26 % | -0,78 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR | 1 157 M EUR | +0,23 % | -0,98 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR | 1 157 M EUR | +0,23 % | -0,98 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D Rsrv+ P+G A2 | 985 M EUR | +0,22 % | -0,98 % | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT H2 CHF | 958 M CHF | -0,66 % | -4,30 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
16 M
EUR
Date de création
27/10/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 08/01/13 | |
| 08/01/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 99,5 | -0,08 % |
| 29/05/24 | 99,58 | +0,01 % |
| 28/05/24 | 99,57 | +0,09 % |
| 27/05/24 | 99,48 | -0,04 % |
| 24/05/24 | 99,52 | -0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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