ALLIANZ EMERGING MKTS SOV BD P H2-EUR

Cours Allianz Emerging Mkts Sov Bd P H2-EUR

Fonds

LU1958620525

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
637,6 ^EUR	+0,28 %		-0,41 %	+1,37 %

1 mois	+0,57 %
3 mois	+1,55 %

Graphique Allianz Emerging Mkts Sov Bd P H2-EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	3,90%
	NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	3,90%
	SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	3,90%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD		463 M USD	+1,75 %	-4,77 %
Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-GBP		363 M GBP	+1,67 %	-.--%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT USD		447 M USD	+1,41 %	-.--%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-EUR		369 M EUR	+1,17 %	-9,58 %
Allianz Emerging Mkts Sov Bd P H2-EUR		426 M EUR	+1,09 %	-10,42 %
Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT8 H2-EUR		426 M EUR	+1,09 %	-10,32 %
Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR		426 M EUR	+1,05 %	-10,30 %
Allianz Emerging Mkts Sov Bd A H2-EUR		369 M EUR	+0,76 %	-12,22 %
Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT H2-EUR		426 M EUR	+0,76 %	-12,09 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/01/2024

134 573 EUR

Date de création

30/10/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Dominante EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

2%

Gestion

1.07%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard House	30/10/19
Giulia Pellegrini	01/06/20
Eoghan McDonagh	01/06/20
Carlos CARRANZA	08/09/23

Cotations

Date	Cours	Variation
31/05/24	637,6	+0,28 %
30/05/24	635,8	-0,34 %
29/05/24	638	-0,36 %
28/05/24	640,3	+0,02 %
24/05/24	640,2	-0,36 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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