ALLIANZ FLOATING RATE NOTES+ I EUR
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Cours Allianz Floating Rate Notes+ I EUR

Fonds

LU1089089129

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
996,8 EUR +0,01 % Graphique intraday de Allianz Floating Rate Notes+ I EUR +0,07 % +1,63 %
1 mois+0,33 %
3 mois+0,99 %
Graphique Allianz Floating Rate Notes+ I EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10 % - - 1,30%
COBHAM Action COBHAM
- GBX -.--% - - 1,30%
CHAMPIONX Action CHAMPIONX
- USD -.--% - - 1,30%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Allianz Floating Rate Notes+ VarZn P H2$ 1 534 M USD +2,25 %+10,25 %
Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A H2$ 2 787 M USD +2,25 %+10,25 %
Allianz Floating Rate Notes+ WT EUR 1 451 M EUR +1,65 %+5,00 %
Allianz Floating Rate Notes+ IT EUR 1 451 M EUR +1,63 %+4,78 %
Allianz Floating Rate Notes+ I EUR 1 451 M EUR +1,63 %+4,78 %
Allianz Floating Rate Notes+ P EUR 1 451 M EUR +1,61 %+4,66 %
Allianz Floating Rate Notes + RT EUR 2 581 M EUR +1,61 %+4,66 %
Allianz Floating Rate Notes+ AT2 EUR 2 581 M EUR +1,61 %+4,65 %
Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR
2 760 M EUR +1,61 %+4,65 %
Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A EUR 2 581 M EUR +1,61 %+4,66 %
Allianz Floating Rate Notes+ VarZn P EUR 1 451 M EUR +1,61 %+4,65 %
Allianz Floating Rate Notes+ AT EUR 2 581 M EUR +1,60 %+4,65 %
Allianz Floating Rate Notes+ AM EUR
2 581 M EUR +1,59 %+4,63 %
Allianz Floating Rate Notes + WT H2$
2 787 M USD -.--%-.--%
Société de gestion
Logo Allianz Global Investors GmbH
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
72 M EUR
Date de création
23/01/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Gestion
0.35%
Equipe de gestion
NomDepuis
Ali Ozenici
23/09/14
Vincent Tarantino
23/09/14
Guillaume Zilliox
01/06/20

Cotations

Date Cours Variation
31/05/24 996,8 +0,01 %
30/05/24 996,8 +0,01 %
29/05/24 996,7 +0,01 %
28/05/24 996,6 +0,02 %
27/05/24 996,4 +0,02 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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