Cours BGF US Dollar Bond A1 USD

Fonds

LU0028835386

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,71 ^USD	+0,41 %		-0,61 %	-2,24 %

1 mois	+1,45 %
3 mois	-0,10 %

Graphique BGF US Dollar Bond A1 USD

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA

Le Compartiment US Dollar Core Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollars US. Le risque de change est géré avec souplesse.

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BGF US Dollar Bond A2	20 913 M CZK	+0,32 %	-3,26 %
BGF US Dollar Bond X5 USD	515 M USD	-1,05 %	-8,43 %
BGF US Dollar Bond X2 USD	515 M USD	-1,10 %	-8,52 %
BGF US Dollar Bond I2 USD	515 M USD	-1,26 %	-9,76 %
BGF US Dollar Bond I5 USD	515 M USD	-1,26 %	-9,75 %
BGF US Dollar Bond D3 USD	515 M USD	-1,34 %	-10,21 %
BGF US Dollar Bond D2 USD	515 M USD	-1,37 %	-10,21 %
BGF US Dollar Bond D2 GBP Hedged	408 M GBP	-1,47 %	-12,25 %
BGF US Dollar Bond A3 USD	515 M USD	-1,51 %	-11,26 %
BGF US Dollar Bond A1 USD	515 M USD	-1,51 %	-11,27 %
BGF US Dollar Bond A2	518 M USD	-1,54 %	-11,31 %
BGF US Dollar Bond E2 USD	515 M USD	-1,72 %	-12,60 %
BGF US Dollar Bond I2 EUR Hedged	477 M EUR	-1,93 %	-15,11 %
BGF US Dollar Bond C2 USD	515 M USD	-2,01 %	-14,55 %
BGF US Dollar Bond C1 USD	515 M USD	-2,23 %	-14,75 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

7 M USD

Date de création

07/04/1989

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations USD Diversifiées

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR US CORE BD TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

5.2632%

Gestion

0.85%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Bob Miller	01/11/11
Aidan Doyle	01/09/20
Chi Chen	01/09/20
Sam Summers	01/09/20

Cotations

Date	Cours	Variation
31/05/24	14,71	+0,41 %
30/05/24	14,65	+0,21 %
29/05/24	14,62	-0,81 %
28/05/24	14,74	+0,07 %
27/05/24	14,73	+0,14 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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