Cours BNP Paribas Bond 6 M R

Fonds

FR0011037746

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
211,7 EUR -0,02 % Graphique intraday de BNP Paribas Bond 6 M R -0,01 % +1,53 %
Mois en cours+0,11 %
1 mois+0,31 %
Graphique BNP Paribas Bond 6 M R
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
L'objectif de gestion du FCP pour les parts Classic de classe C, Classic de classe D, R, Mandat, X, I, Privilege, I Plus de classe C, I Plus de classe D et I Prime est, sur une durée minimum de placement de six mois, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à la performance de l'indicateur de référence composite suivant : 80% EURSTR capitalisé (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans (coupons réinvestis) diminuée des frais de gestion financière et des frais administratifs externes facturés au FCP et relatifs à chaque catégorie de parts. L'objectif de gestion de la part I GBP H est, sur une durée minimum de placement de six mois, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à la performance de l'indicateur de référence composite suivant : 80% SONIA + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans (coupons réinvestis) couvert en livre sterling.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 1,37%
- GBX -.--% - - 1,37%
- USD -.--% - - 1,37%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Bond 6 M I USD H 2 441 M USD +2,05 %+9,34 %
BNP Paribas Bond 6 M I GBP H 1 932 M GBP +1,98 %+7,76 %
BNP Paribas Bond M I Prime 2 178 M EUR +1,64 %-
BNP Paribas Bond 6 M X 2 260 M EUR +1,64 %+4,33 %
BNP Paribas Bond 6 M I Plus 2 260 M EUR +1,54 %+3,99 %
BNP Paribas Bond 6 M R 2 260 M EUR +1,53 %+4,01 %
BNP Paribas Bond 6 M I 2 260 M EUR +1,53 %+3,93 %
BNP Paribas Bond 6 M Mandat 2 260 M EUR +1,52 %+3,78 %
BNP Paribas Bond 6 M Privilege 2 260 M EUR +1,51 %+3,80 %
BNP Paribas Bond 6 M Classic C 2 260 M EUR +1,49 %+3,77 %
BNP Paribas Bond 6 M Classic D 2 260 M EUR +1,49 %+3,82 %
Société de gestion
Logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
3 M EUR
Date de création
20/05/2011
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations en Euro
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.25%
Courants
20%
Equipe de gestion
NomDepuis
23/08/17
23/08/17
Date Cours Variation
10/05/24 211,7 -0,02 %
07/05/24 211,7 +0,01 %
06/05/24 211,7 +0,01 %

Temps réel Fonds, Le 10 mai 2024 à 11:00

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