Cours BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd N Cap

Fonds

LU0190305630

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
129,9 ^EUR	-0,30 %		+0,39 %	-2,11 %

Mois en cours	+0,29 %
1 mois	-0,63 %

Graphique BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd N Cap

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Le compartiment investit principalement en obligations ou en euro-obligations indexées sur l'inflation des pays adhérant à l'euro ou à taux variables et libellées en EUR. La partie restante des actifs peut être investie en obligations ou euro-obligations autres que celles prévues dans la politique principale, en obligations convertibles (maximum 25%), en actions et autres titres et droits de participation (maximum 10%), en instruments du marché monétaire (maximum 33%) ou en liquidités (maximum 33%).

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	19,94%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	19,94%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	19,94%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd X Cap	185 M EUR	-1,56 %	-
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd I Cap	185 M EUR	-1,66 %	-2,06 %
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd Privl Cap	185 M EUR	-1,73 %	-2,54 %
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd Privl Dis	183 M EUR	-1,73 %	-2,56 %
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap	185 M EUR	-1,90 %	-3,77 %
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Dis	185 M EUR	-1,90 %	-3,77 %
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd N Cap	185 M EUR	-2,11 %	-5,20 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

8 M EUR

Date de création

20/04/2004

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Indexées sur l'Inflation

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN TRSY INF-LNKD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Indexées sur l Inflation

Frais

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Jenny Yiu	01/10/20
Bacho Tkemaladze	01/10/20

Cotations

Date	Cours	Variation
06/06/24	129,9	-0,30 %
05/06/24	130,3	+0,32 %
04/06/24	129,9	+0,06 %
03/06/24	129,8	+0,21 %
31/05/24	129,5	+0,10 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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