Cours BNP Paribas Moné Etat Privilege

Fonds

FR0000299620

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 094 EUR +0,01 % Graphique intraday de BNP Paribas Moné Etat Privilege +0,07 % +1,45 %
Mois en cours+0,16 %
1 mois+0,32 %
Graphique BNP Paribas Moné Etat Privilege
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
L'objectif de gestion de la SICAV est, sur une durée minimum de placement d'une semaine, d'obtenir uneperformance nette de frais égale à la performance de l'indice de référence du marché monétaire de la zoneeuro, l'EURSTR (Euro short-term rate), diminuée des frais de gestion financière et des frais administratifsexternes facturés à la SICAV et relatifs à chaque catégorie d'actions. Les frais de gestion financière et lesfrais administratifs externes maximums relatifs à chaque catégorie d'actions sont compris dans unefourchette allant de 0,20% à 1%.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV nesuffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manièrestructurelle.Pour plus d'information, nous vous invitons à vous reporter à la partie « frais facturés à la SICAV » de votreprospectus.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 4,22%
- GBX -.--% - - 4,22%
- USD -.--% - - 4,22%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Moné Etat I 240 M EUR +1,46 %+4,37 %
BNP Paribas Moné Etat Privilege 240 M EUR +1,42 %+4,23 %
BNP Paribas Moné Etat Classic 240 M EUR +1,35 %+3,97 %
Société de gestion
Logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
56 M EUR
Date de création
17/02/1995
Domicile
France
Catégorie AMF
Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Souscription
0.5%
Gestion
0.4%
Equipe de gestion
NomDepuis
23/03/17
23/11/22
01/09/21
Date Cours Variation
14/05/24 1 094 +0,01 %
13/05/24 1 094 +0,01 %
12/05/24 1 094 +0,03 %
09/05/24 1 094 +0,03 %
06/05/24 1 093 +0,01 %

Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00

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