Cours BNPP Flexi I Flex Conv Bd I RH EUR Acc

Fonds

LU2020654815

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111 975 ^EUR	+0,05 %		-0,12 %	+2,72 %

Mois en cours	+0,10 %
1 mois	+0,31 %

Graphique BNPP Flexi I Flex Conv Bd I RH EUR Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	5,54%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	5,54%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	5,54%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BNPP Flexi I Flex Conv Bd Pr USD Acc	88 M USD	+3,20 %	+9,22 %
BNPP Flexi I Flex Conv Bd Cl USD Acc	88 M USD	+3,01 %	+7,68 %
BNPP Flexi I Flex Conv Bd I RH EUR Acc	82 M EUR	+2,72 %	+5,05 %
BNPP Flexi I Flex Conv Bd Cl RH EUR Acc	82 M EUR	+2,38 %	+2,44 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

3 M EUR

Date de création

14/02/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Convertibles

Catégorie Morningstar

Convertibles Internationales Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

REFINITIV GLOBAL HGD CB TR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Convertibles et options internationales

Frais

Gestion

0.4%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Skander Chabbi	20/01/20
Nicholas Watts	02/03/20

Cotations

Date	Cours	Variation
24/05/24	111 975	+0,05 %
23/05/24	111 924	-0,14 %
22/05/24	112 082	-0,01 %
21/05/24	112 091	+0,02 %

Temps réel Fonds, Le 23 mai 2024 à 11:00

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