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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,52 USD | -0,39 % |
|
+0,97 % | +9,80 % |
| Mois en cours | +1,17 % | ||
| 1 mois | +1,23 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/04/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 USD | +1,43 % | +9,78 % | +81,58 % | 4,42% | ||
| 432,7 USD | +1,12 % | +3,99 % | +32,40 % | 3,90% | ||
| 883 TWD | +0,46 % | +5,24 % | +56,28 % | 2,73% | ||
| 865,8 USD | +0,09 % | +3,99 % | +94,11 % | 1,92% | ||
| 963,3 EUR | +0,43 % | +2,09 % | +43,45 % | 1,70% | ||
| 160,4 USD | -1,52 % | -0,63 % | +50,86 % | 1,63% | ||
| 989,4 DKK | +0,75 % | +1,29 % | +80,24 % | 1,62% | ||
| 103,8 USD | +0,14 % | +0,03 % | +12,13 % | 1,59% | ||
| 496,2 USD | +0,25 % | -1,83 % | +0,53 % | 1,50% | ||
| 105,8 USD | -1,56 % | +2,30 % | +4,05 % | 1,41% | ||
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.11 % |
Répartition par taille de coupon
| 3% à 3.5% | 0.08 % |
| 5% à 5.5% | 0.01 % |
| 8% à 8.5% | 0.01 % |
| 9% à 9.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.05 % |
| 20 à 30 ans | 0.04 % |
| 3 à 5 ans | 0.03 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 90.19 % |
| Etats-Unis | 47.53 % |
| Zone Euro | 14.93 % |
| Royaume-Uni | 6.17 % |
| Europe ex Euro | 5.81 % |
| Marchés Emergents | 5.34 % |
| Asie Développée | 4.93 % |
| Canada | 4.89 % |
| Japon | 4.64 % |
| Asie Emergente | 4.01 % |
| Amérique Latine | 1.33 % |
| Australasie | 1.15 % |
| Moyen Orient | 0.12 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 5.34 % |
| Illiquidate | 0.28 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 95.53 % |
| Liquidités | 4.18 % |
| Actions Privilégiées | 0.18 % |
| Obligations | 0.11 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Capital Group World G&I (LUX) Z
