Cours DGC - Convertible A CHF Cap

Fonds

LU0903162062

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
146,2 ^CHF	-0,06 %		-0,62 %	+1,36 %

3 mois	+1,39 %
6 mois	+3,69 %

Graphique DGC - Convertible A CHF Cap

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	3,29%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	3,29%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	3,29%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
DGC - Convertible A USD Cap	114 M USD	+3,08 %	-3,87 %
DGC - Convertible B EUR Cap	106 M EUR	+2,70 %	-7,41 %
DGC - Convertible A EUR Cap	113 M EUR	+2,37 %	-9,44 %
DGC - Convertible B CHF Cap	103 M CHF	+1,62 %	-10,48 %
DGC - Convertible A CHF Cap	109 M CHF	+1,30 %	-12,44 %

Société de gestion

NS Partners Europe SA

Notation

Profil

Actif total
au 31/10/2023

29 M CHF

Date de création

31/07/2009

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Convertibles

Catégorie Morningstar

Convertibles Internationales Couvertes en CHF

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

CHF

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Convertibles et options internationales

Frais

Gestion

1.75%

Courants

10%

Cotations

Date	Cours	Variation
31/05/24	146,2	-0,06 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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