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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,6 EUR | +1,30 % |
|
+2,48 % | +4,30 % |
| Mois en cours | +2,48 % | ||
| 1 mois | +2,23 % |
Graphique DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A N EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,43 SEK | -0,84 % | -3,73 % | +20,05 % | 6,21% | ||
| 28,03 SEK | -0,11 % | -0,25 % | -46,16 % | 3,29% | ||
| 12,19 SEK | +5,27 % | +15,00 % | -47,02 % | 3,16% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
DNB Fund - Nordic Small Cap Inst A EUR
| 125 M EUR | +4,94 % | - | ||
| DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A EUR | 125 M EUR | +4,43 % | +0,42 % | ||
| DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A N EUR | 125 M EUR | +4,30 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
12 M
EUR
Date de création
27/02/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI NORDIC COUNTRIES SMALL CAP NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Scandinavie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/12/19 | |
| 10/12/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/05/24 | 110,6 | +1,30 % | 0 |
| 06/05/24 | 109,2 | +0,55 % | 0 |
| 03/05/24 | 108,6 | +0,84 % | 0 |
| 02/05/24 | 107,7 | -0,22 % | 0 |
| 30/04/24 | 107,9 | +0,52 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
