Cours DWS Floating Rate Notes LD

Fonds

LU1122765560

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
80,87 ^EUR	+0,05 %		+0,07 %	+2,05 %

Mois en cours	+0,36 %
1 mois	+0,38 %

Graphique DWS Floating Rate Notes LD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	1,39%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	1,39%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	1,39%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
DWS Floating Rate Notes IC	6 963 M EUR	+2,18 %	+5,84 %
DWS Floating Rate Notes FC	6 963 M EUR	+2,15 %	+5,65 %
DWS Floating Rate Notes TFC	6 963 M EUR	+2,15 %	+5,65 %
DWS Floating Rate Notes TFD	6 963 M EUR	+2,14 %	+5,65 %
DWS Floating Rate Notes LC	6 963 M EUR	+2,10 %	+5,39 %
DWS Floating Rate Notes LD	6 963 M EUR	+2,10 %	+5,39 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

311 M EUR

Date de création

01/12/2014

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Très Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

FCP

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires

Frais

Souscription

Gestion

0.6%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Christian Reiter	15/03/05
Torsten Haas	15/03/05

Cotations

Date	Cours	Variation
31/05/24	80,87	+0,05 %
29/05/24	80,83	+0,01 %
28/05/24	80,82	+0,01 %
27/05/24	80,81	+0,01 %
24/05/24	80,8	+0,01 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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