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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,7 USD | +0,09 % |
|
-0,34 % | -0,97 % |
| 1 mois | +0,58 % | ||
| 3 mois | +0,09 % |
Graphique EdRF Bond Allocation J USD H Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,42% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,42% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,42% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 641 M USD | -0,97 % | +0,21 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 641 M USD | -0,99 % | +0,42 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 641 M USD | -1,05 % | +1,22 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 760 M USD | -1,08 % | -0,39 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 352 M GBP | -1,11 % | -0,70 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 760 M USD | -1,18 % | -1,17 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 760 M USD | -1,18 % | -0,96 % | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 352 M GBP | -1,18 % | +0,40 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 393 M GBP | -1,29 % | -2,05 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 393 M GBP | -1,30 % | -2,61 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 760 M USD | -1,35 % | -0,74 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 629 M EUR | -1,51 % | -4,05 % | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 629 M EUR | -1,52 % | -4,06 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 629 M EUR | -1,55 % | -2,76 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 629 M EUR | -1,56 % | -2,91 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
982 653
USD
Date de création
31/03/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/02/20 | |
| 03/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/05/24 | 106,7 | +0,09 % |
| 29/05/24 | 106,6 | -0,47 % |
| 28/05/24 | 107,1 | -0,14 % |
| 27/05/24 | 107,2 | +0,16 % |
| 24/05/24 | 107,1 | +0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
