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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,3 EUR | +0,23 % |
|
+0,41 % | +0,82 % |
| Mois en cours | +0,06 % | ||
| 1 mois | -0,17 % |
Graphique Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Le fond Euro Balanced Fund détient un portefeuille diversifié d´actions, d´obligations ainsi qu´un nombre limité d´investissements monétaires, offrant un potentiel de croissance à la fois au niveau du revenu et du capital. Le portefeuille est principalement investi en obligations émises dans les pays membres de l´Union Economique et Monétaire (UEM) essentiellement libellées en euros ou en devise locale d´un membre de l´UEM. Le fonds investit donc principalement dans les onze pays membres mais pourrait élargir son champ de sélection de titres au fur et à mesure que de nouveaux membres rejoignent l´UEM.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,22 EUR | +0,47 % | +1,54 % | +18,78 % | 1,20% | ||
| 264,2 EUR | -1,20 % | -0,49 % | +18,29 % | 1,13% | ||
| 2 891 GBX | +1,72 % | +0,42 % | +62,97 % | 1,10% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity European Mlt-Asst Inc I Acc EUR | 444 M EUR | +1,32 % | - | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc Y Acc EUR | 442 M EUR | +1,23 % | +0,80 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A QD GEUR | 443 M EUR | +1,08 % | -0,86 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc AMINCGEUR | 444 M EUR | +1,08 % | - | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A Acc EUR | 443 M EUR | +1,07 % | -0,88 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR | 443 M EUR | +1,05 % | -0,86 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc E Acc EUR | 443 M EUR | +0,89 % | -2,46 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
216 M
EUR
Date de création
17/10/1994
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Modérée Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01 | |
| 15/10/19 | |
| 10/01/22 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/05/24 | 17,3 | +0,23 % | 0 |
| 02/05/24 | 17,26 | +0,23 % | 0 |
| 01/05/24 | 17,22 | -0,17 % | 0 |
| 30/04/24 | 17,25 | -0,29 % | 0 |
| 29/04/24 | 17,3 | +0,06 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 03 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
