Cours Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc

Fonds

IE00BYX5MX67

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,83 ^EUR	-0,12 %		0,00 %	+13,58 %

Mois en cours	+3,82 %
1 mois	+2,40 %

Graphique Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Le Compartiment a pour objectif de générer un rendement total qui prend en compte le capital et les revenus et qui reflète le rendement de l'Indice S&P 500 Index, avant prélèvement des frais et dépenses. Pour les Catégories d'actions à devise couverte, le rendement sera couvert par rapport à la devise de référence de la Catégorie concernée. Pour de plus amples informations sur les objectifs, veuillez consulter le Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) et le Prospectus.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
MICROSOFT CORPORATION	430,3 USD	+0,04 %	+0,30 %	+29,27 %	7,11%
APPLE INC.	190 USD	+0,01 %	-1,23 %	+8,30 %	5,74%
NVIDIA CORPORATION	1 141 USD	+7,13 %	+19,58 %	+192,87 %	4,60%

Tout voir

Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc	555 M EUR	+13,44 %	+46,06 %
Fidelity S&P 500 Index USD P Acc	600 M USD	+11,67 %	+30,39 %
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc H	555 M EUR	+10,75 %	+20,83 %

Société de gestion

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

359 M EUR

Date de création

20/03/2018

Domicile

Irlande

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR US LARGE-MID NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

Open Ended Investment Company

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions USA / Etats Unis

Frais

Souscription

Gestion

0.06%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Patrick Waddell	20/03/18

Cotations

Date	Cours	Variation
28/05/24	11,83	-0,12 %
27/05/24	11,85	-0,12 %
24/05/24	11,86	+0,52 %
23/05/24	11,8	-0,67 %
22/05/24	11,88	-0,03 %

Temps réel Fonds, Le 28 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations