Portefeuille GS Em Mkts Dbt IO Acc JPY

Fonds

LU1477593716

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 722 ^JPY	-0,05 %		+0,25 %	+13,14 %

Mois en cours	+0,17 %
1 mois	+3,72 %

Exposition obligataire par pays

Exposition obligataire par devise

USD	97.91 %
EUR	3.28 %
AUD	1.01 %
GBP	0.94 %
CAD	0.04 %
NZD	-0.19 %
NOK	-0.19 %
JPY	-0.22 %
SEK	-1.1 %
CHF	-1.12 %

Répartition par taille de coupon

0.5% à 1%	28.56 %
3% à 3.5%	21.04 %
3.5% à 4%	13.88 %
0%	10.14 %
5% à 5.5%	9.14 %
5.5% à 6%	9.05 %
6% à 6.5%	8.76 %
4.5% à 5%	8.31 %
4% à 4.5%	8.14 %
6.5% à 7%	6.45 %
7.5% à 8%	4.59 %
7% à 7.5%	4.42 %
10.5% à 11%	4.42 %
9% à 9.5%	3.9 %
12% à 12.5%	3.59 %
8.5% à 9%	2.98 %
2.5% à 3%	2.64 %
1.5% à 2%	2.54 %
8% à 8.5%	2.51 %
9.5% à 10%	2.19 %
2% à 2.5%	2.06 %
12.5% à 13%	0.22 %
1% à 1.5%	0.17 %
0% à 0.5%	0.01 %

Répartition par niveau de risque

BBB	29.79 %
BB	27.45 %
B	18.15 %
A	8.86 %
En-dessous de B	6.55 %
AAA	4.8 %
Non Noté	2.46 %
AA	1.95 %

Exposition par pays

Etats-Unis	0.06 %
Chine	0.01 %
Grande Bretagne	0.01 %

Répartition par Taille de capitalisation

Grandes	0.06 %
Moyennes	0.02 %

Répartition par maturité

3 à 5 ans	34.29 %
1 à 3 ans	31.16 %
5 à 7 ans	22.71 %
7 à 10 ans	16.03 %
20 à 30 ans	15.19 %
10 à 15 ans	14.08 %
Supérieure à 30 ans	6.49 %
15 à 20 ans	2.94 %

Exposition régionale

Pays Développés	0.04 %
Etats-Unis	0.03 %
Marchés Emergents	0.01 %
Asie Emergente	0.01 %
Royaume-Uni	0.01 %

Répartition spécifique

Répartition par type de valeurs

Cyclique

0.06 %

Répartition par Style

Grandes - Valeur	0.06 %
Moyennes - Valeur	0.02 %

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres à revenu fixe de tout type d'émetteur des pays émergents. Dans le cas où ces émetteurs sont des sociétés, ils peuvent être basés sur les marchés émergents ou tirer la majorité de leurs profits ou de leur chiffre d'affaires des marchés émergents. Le Portefeuille peut également investir en titres à revenu fixe d'émetteurs basés n'importe où dans le monde. Le Portefeuille n'investit pas plus du tiers de ses actifs en autres titres et instruments. En outre, il n'investit pas plus de 25 % en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres). Ces titres convertibles peuvent comprendre des contingent convertible bonds (« CoCos ») de banques, sociétés de financement et compagnies d'assurance ayant un profil de risque spécifique, tel qu'indiqué ci-après. Le Portefeuille peut, dans certaines circonstances.