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Fonds

LU2372961255

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14 638 ^JPY	-2,17 %		-0,67 %	+9,81 %

1 mois	+1,84 %
3 mois	+4,69 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	96.72 %
Caïman	6.61 %
Jersey	4.35 %
Grande Bretagne	4.21 %
Irlande	4.17 %
Bermudes	1.86 %
Canada	1.21 %
Oman	0.45 %
Hongrie	0.43 %
Colombie	0.37 %
Pays-Bas	0.33 %
Brésil	0.31 %
Mexique	0.3 %
France	0.3 %
Suède	0.26 %
Autriche	0.23 %
Chine	0.22 %
Allemagne	0.22 %
Roumanie	0.19 %
Pologne	0.15 %
Cote d'Ivoire	0.15 %
Suisse	0.09 %
Inde	0.05 %
Emirats Arabes Unis	0.05 %

Exposition obligataire par devise

USD	92.74 %
EUR	12.25 %
AUD	4.9 %
GBP	4.69 %
JPY	0.33 %
NZD	0.11 %
NOK	-1.46 %
CAD	-1.57 %
SEK	-4.05 %
CHF	-5.76 %

Répartition par taille de coupon

0.5% à 1%	415.1 %
2.5% à 3%	103.77 %
4% à 4.5%	97.11 %
3% à 3.5%	74.7 %
3.5% à 4%	60.59 %
2% à 2.5%	51.89 %
5% à 5.5%	18.81 %
4.5% à 5%	18.49 %
6.5% à 7%	17.83 %
5.5% à 6%	16.77 %
0%	12.75 %
1% à 1.5%	10.54 %
1.5% à 2%	9.9 %
7% à 7.5%	9.75 %
6% à 6.5%	8.45 %
10.5% à 11%	4.99 %
9% à 9.5%	4.53 %
12% à 12.5%	3.12 %
9.5% à 10%	2.77 %
7.5% à 8%	1.84 %
10% à 10.5%	1.7 %
8% à 8.5%	1.67 %
8.5% à 9%	1.28 %
11% à 11.5%	0.16 %
0% à 0.5%	0.14 %
15% à 15.5%	0.02 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Etats-Unis	0.29 %
Grande Bretagne	0.05 %

Répartition par Taille de capitalisation

Grandes	0.29 %
Moyennes	0.05 %

Répartition par maturité

1 à 3 ans	300.26 %
3 à 5 ans	196.65 %
10 à 15 ans	116.35 %
5 à 7 ans	115.04 %
20 à 30 ans	82.95 %
7 à 10 ans	73 %
15 à 20 ans	32.59 %
Supérieure à 30 ans	16.82 %

Exposition régionale

Pays Développés	0.18 %
Etats-Unis	0.14 %
Royaume-Uni	0.05 %

Répartition spécifique

Répartition par type de valeurs

Cyclique

0.29 %

Répartition par Style

Grandes - Valeur	0.29 %
Moyennes - Valeur	0.05 %

Allocation d’actifs

Obligations	90.13 %
Liquidités	9.51 %
Actions Privilégiées	0.23 %
Actions	0.18 %
Autres	-0.06 %
NC	0.0099999999999909 %

Stratégie du fonds

Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres, devises et instruments financiers dérivés cotés, principalement sur les marchés à revenu fixe et de change du monde entier. Les instruments de liquidités et d'équivalents de liquidités tels que les fonds du marché monétaire peuvent également être détenus à des fins temporaires pour répondre aux besoins opérationnels et maintenir les liquidités ou à d'autres fins comme le Conseiller en Investissement le juge approprié. Le Portefeuille peut investir en titres convertibles (titres pouvant être convertis en autres types de titres). Ces titres convertibles peuvent comprendre des contingent convertible bonds (« CoCos ») de banques, sociétés de financement et compagnies d'assurance ayant un profil de risque spécifique, tel qu'indiqué ci-après.