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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,071 EUR | -0,03 % |
|
-0,73 % | -1,47 % |
| 1 mois | -0,30 % | ||
| 3 mois | +0,23 % |
Graphique Invesco Euro Bond A EUR Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Invesco Management S.A.
Le Compartiment vise à dégager des plus-values à long terme et un revenu. Le Compartiment cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance libellés en euros, émis à l'échelle internationale par des entreprises, des Etats, des organismes supranationaux, des collectivités locales et des organisations nationales publiques. Les titres de créance peuvent également comprendre des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) ainsi que des titres adossés à des actifs (ABS).
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Bond Z EUR Acc | 376 M EUR | -1,30 % | -11,55 % | ||
| Invesco Euro Bond Z EUR AD | 376 M EUR | -1,31 % | -11,57 % | ||
| Invesco Euro Bond C EUR Acc | 376 M EUR | -1,36 % | -11,90 % | ||
| Invesco Euro Bond A EUR Acc | 376 M EUR | -1,49 % | -12,81 % | ||
| Invesco Euro Bond A EUR SD | 376 M EUR | -1,50 % | -12,81 % | ||
| Invesco Euro Bond E EUR Acc | 376 M EUR | -1,56 % | -13,21 % | ||
| Invesco Euro Bond B EUR Acc | 376 M EUR | -1,90 % | -15,33 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
174 M
EUR
Date de création
01/04/1996
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/04/20 | |
| 04/09/13 | |
| 04/04/16 | |
| 30/04/20 | |
| 31/01 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 7,071 | -0,03 % |
| 30/05/24 | 7,073 | -0,28 % |
| 29/05/24 | 7,093 | -0,38 % |
| 28/05/24 | 7,12 | +0,06 % |
| 27/05/24 | 7,116 | +0,13 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
