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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,1 EUR | +0,19 % |
|
-0,25 % | -1,85 % |
| 1 mois | -0,10 % | ||
| 3 mois | -0,26 % |
Graphique JPM EU Government Bond C (dist) EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Objectif d'investissement : Générer un rendement en ligne avec celui de l'indice de référence en investissant principalement dans un portefeuille de titres de créance d'Etat à taux fixe et à taux variable domiciliés dans l'UE.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM EU Government Bond C (dist) EUR | 2 585 M EUR | -1,85 % | -13,94 % | ||
| JPM EU Government Bond C (acc) EUR | 2 585 M EUR | -1,85 % | -13,94 % | ||
| JPM EU Government Bond A (dist) EUR | 2 908 M EUR | -1,93 % | -14,45 % | ||
| JPM EU Government Bond A (acc) EUR | 2 908 M EUR | -1,93 % | -14,45 % | ||
| JPM EU Government Bond D (acc) EUR | 2 585 M EUR | -2,02 % | -14,97 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
6 M
EUR
Date de création
25/01/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN TRSY BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 17/06/20 | |
| 27/01/22 | |
| 06/04/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 103,1 | +0,19 % |
| 30/05/24 | 102,9 | -0,11 % |
| 29/05/24 | 103 | -0,58 % |
| 28/05/24 | 103,6 | -0,08 % |
| 27/05/24 | 103,7 | +0,32 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
