Cours JPM SGD Lqdty LVNAV C (acc.)

Fonds

LU0440254422

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11 180 ^SGD	+0,03 %		+0,06 %	+1,47 %

1 mois	+0,31 %
3 mois	+0,90 %

Graphique JPM SGD Lqdty LVNAV C (acc.)

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Le Compartiment cherche à offrir un rendement dans sa Devise de référence comparable aux taux du marché monétaire en vigueur tout en cherchant à préserver un capital en adéquation avec ces taux et à maintenir un degré de liquidité élevé.

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
JPM SGD Lqdty LVNAV E (acc.)	1 700 M SGD	+1,51 %	-.--%
JPM SGD Lqdty LVNAV C (acc.)	1 700 M SGD	+1,47 %	+6,66 %
JPM SGD Lqdty LVNAV E (dist.)	1 700 M SGD	+0,82 %	-.--%
JPM SGD Lqdty LVNAV Inst (dist.)	2 034 M SGD	+0,80 %	+4,01 %
JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.)	1 700 M SGD	+0,80 %	+4,01 %
JPM SGD Lqdty LVNAV Agcy (dist.)	1 700 M SGD	+0,79 %	+3,93 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au Aujourd'hui

424 M SGD

Date de création

29/01/2010

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Monétaires

Catégorie Morningstar

Monétaires Autres Devises

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

SGD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP monétaires

investment focus

Fonds Monétaires Autres Devises

Frais

Gestion

0.16%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Aidan Shevlin	07/10/09
Masaomi Shimada	06/04/18

Cotations

Date	Cours	Variation
31/05/24	11 180	+0,03 %
30/05/24	11 177	+0,01 %
29/05/24	11 176	+0,01 %
28/05/24	11 175	+0,01 %
27/05/24	11 174	+0,01 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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