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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,68 EUR | +0,44 % |
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-0,06 % | -1,94 % |
| 1 mois | +1,17 % | ||
| 3 mois | -0,34 % |
Graphique JPM US Aggregate Bond I (acc) EURH
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Le Compartiment investira au moins 67 % du total de ses actifs (hors des liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses administrations, ou encore des sociétés constituées en vertu du droit des États-Unis et dont le siège social se situe aux États-Unis ou qui exercent une partieprépondérante de leur activité économique aux États-Unis, même si elles sont cotées ailleurs.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond X (acc) USD | 4 614 M USD | -1,11 % | -7,38 % | ||
| JPM US Aggregate Bond C (acc) USD | 4 614 M USD | -1,25 % | -8,71 % | ||
| JPM US Aggregate Bond I (acc) USD | 4 614 M USD | -1,27 % | -8,63 % | ||
| JPM US Aggregate Bond C (dist) USD | 4 614 M USD | -1,29 % | -8,75 % | ||
| JPM US Aggregate Bond A (mth) USD | 4 406 M USD | -1,45 % | -10,11 % | ||
| JPM US Aggregate Bond A (dist) USD | 4 614 M USD | -1,51 % | -10,16 % | ||
| JPM US Aggregate Bond A (acc) USD | 4 614 M USD | -1,52 % | -10,09 % | ||
| JPM US Aggregate Bond D (acc) USD | 4 406 M USD | -1,61 % | -10,80 % | ||
| JPM US Aggregate Bond I (acc) EURH | 4 168 M EUR | -1,94 % | -13,77 % | ||
| JPM US Aggregate Bond C (acc) EURH | 4 168 M EUR | -1,96 % | -13,88 % | ||
| JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH | 4 168 M EUR | -2,16 % | -15,15 % | ||
| JPM US Aggregate Bond D (acc) EURH | 4 168 M EUR | -2,26 % | -15,79 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
108 M
EUR
Date de création
05/10/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/01/21 | |
| 24/05/23 | |
| 22/11/16 | |
| 28/03/19 | |
| 24/05/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 90,68 | +0,44 % |
| 30/05/24 | 90,28 | -0,02 % |
| 29/05/24 | 90,3 | -0,57 % |
| 28/05/24 | 90,82 | +0,10 % |
| 24/05/24 | 90,73 | -0,17 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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