MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SECS A EUR
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Cours MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR

Fonds

LU2473713894

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
25,04 EUR -.--% Graphique intraday de MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR -0,20 % +1,83 %
Mois en cours-0,20 %
1 mois-0,20 %
Graphique MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10 % - - 1,13%
COBHAM Action COBHAM
- GBX -.--% - - 1,13%
CHAMPIONX Action CHAMPIONX
- USD -.--% - - 1,13%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR 2 433 M EUR +1,83 %-.--%
MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD 2 630 M USD +0,25 %+1,86 %
MS INVF Global Mortgage Sec ZX
2 337 M USD +0,23 %+1,84 %
MS INVF Global Asset Backed Secs I USD 2 630 M USD +0,22 %+1,64 %
MS INVF Global Asset Backed Secs A USD 2 337 M USD -.--%-0,03 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD 2 630 M USD -0,03 %-0,03 %
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR 2 211 M EUR -0,39 %-3,40 %
MS INVF Global Asset Backed Secs IH EUR 2 211 M EUR -0,43 %-3,65 %
MS INVF Global Asset Backed Secs IHX EUR 2 211 M EUR -0,46 %-3,70 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AH EUR 2 211 M EUR -0,62 %-5,24 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AHR EUR
2 211 M EUR -0,64 %-5,29 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AHX EUR
2 211 M EUR -0,67 %-5,28 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AH SEK 26 108 M SEK -0,73 %-4,46 %
Société de gestion
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Profil
Actif total
au 30/04/2024
10 036 EUR
Date de création
29/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
4%
Gestion
1%
Equipe de gestion
NomDepuis
Gregory A. Finck
01/01/17
Matthew Buckley
16/12/22

Cotations

Date Cours Variation
31/05/24 25,04 -.--%
30/05/24 25,04 -.--%
29/05/24 25,04 -0,16 %
28/05/24 25,08 -.--%
27/05/24 25,08 -0,04 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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