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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,98 USD | +0,18 % |
|
+0,05 % | +0,82 % |
| 1 mois | +0,83 % | ||
| 3 mois | +0,97 % |
Graphique MS INVF Global Fixed Income Opps AR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,58 GBX | +0,34 % | - | - | 1,35% | ||
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,33% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,33% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Fixed Income Opps A EUR | 3 728 M EUR | +2,73 % | +12,08 % | ||
| MS INVF Global Fixed Income Opps ZX | 4 026 M USD | +1,14 % | +1,89 % | ||
| MS INVF Global Fixed Income Opps Z | 4 026 M USD | +1,12 % | +1,87 % | ||
| MS INVF Global Fixed Income Opps IX | 4 026 M USD | +1,12 % | +1,65 % | ||
| MS INVF Global Fixed Income Opps IR | 4 026 M USD | +1,11 % | +1,70 % | ||
| MS INVF Global Fixed Income Opps I | 4 026 M USD | +1,10 % | +1,68 % | ||
MS INVF Global Fixed Income Opps ZHR GBP
| 2 869 M GBP | +1,03 % | +0,38 % | ||
| MS INVF Global Fixed Income Opps A | 4 026 M USD | +0,85 % | -0,16 % | ||
MS INVF Global Fixed Income Opps ARM
| 4 026 M USD | +0,83 % | -0,21 % | ||
| MS INVF Global Fixed Income Opps AX | 4 026 M USD | +0,83 % | -0,16 % | ||
| MS INVF Global Fixed Income Opps AR | 4 026 M USD | +0,83 % | -0,18 % | ||
MS INVF Global Fixed Income Opps CX
| 4 026 M USD | +0,63 % | -1,53 % | ||
| MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EUR | 3 294 M EUR | +0,51 % | -3,44 % | ||
| MS INVF Global Fixed Income Opps IH EUR | 3 294 M EUR | +0,47 % | -3,60 % | ||
MS INVF Global Fixed Income Opps AHR EUR
| 3 319 M EUR | +0,22 % | -5,45 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
14 M
USD
Date de création
11/10/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/11/11 | |
| 07/11/11 | |
| 01/12/14 | |
| 14/06/23 | |
| 19/01/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 21,98 | +0,18 % |
| 30/05/24 | 21,94 | -0,05 % |
| 29/05/24 | 21,95 | -0,23 % |
| 28/05/24 | 22 | +0,05 % |
| 27/05/24 | 21,99 | +0,09 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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