NINETY ONE GSF EM CORP DBT I ACC EUR
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Cours Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR

Fonds

LU0992142876

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
36,75 EUR +0,66 % Graphique intraday de Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR -0,03 % +6,01 %
Mois en cours+0,63 %
1 mois+0,68 %
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR 1 525 M EUR +6,71 %+6,55 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD 1 820 M USD +4,71 %-3,14 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD 1 820 M USD +4,32 %-5,61 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD 1 820 M USD +4,31 %-5,70 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD 1 820 M USD +4,29 %-5,80 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD 1 820 M USD +3,95 %-7,84 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD 1 820 M USD +3,93 %-7,84 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H
1 536 M EUR +3,61 %-11,81 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD 1 820 M USD +3,57 %-10,28 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD 1 820 M USD +3,54 %-10,29 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H
1 536 M EUR +3,25 %-14,26 %
Société de gestion
Ninety One Luxembourg S.A.
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
64 M EUR
Date de création
28/11/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
Victoria Harling
01/04/12

Cotations

Date Cours Variation
07/06/24 36,75 +0,66 %
06/06/24 36,51 -0,16 %
05/06/24 36,57 +0,16 %
04/06/24 36,51 +0,14 %
03/06/24 36,46 -0,16 %

Temps réel Fonds, Le 07 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
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