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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,67 USD | -0,69 % |
|
-0,73 % | -1,22 % |
| Mois en cours | +2,41 % | ||
| 1 mois | +1,83 % |
Graphique Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Acc EUR | 1 103 M EUR | +0,26 % | +5,92 % | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc EUR | 1 118 M EUR | -0,09 % | +3,38 % | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR | 1 118 M EUR | -0,40 % | +0,90 % | ||
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt IX Acc $
| 1 191 M USD | -1,59 % | - | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Acc USD | 1 191 M USD | -1,90 % | -6,03 % | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD | 1 191 M USD | -2,28 % | -8,45 % | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc USD | 1 191 M USD | -2,62 % | -10,55 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
598 M
USD
Date de création
31/01/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/12 | |
| 30/09/17 | |
| 01/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/05/24 | 21,67 | -0,69 % |
| 28/05/24 | 21,82 | +0,32 % |
| 24/05/24 | 21,75 | -0,09 % |
| 23/05/24 | 21,77 | -0,46 % |
| 22/05/24 | 21,87 | -0,50 % |
Temps réel Fonds, Le 29 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
