Cours Ninety One GSF Glb Gold ZX Acc EUR H

Fonds

LU2257467022

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
18,18 EUR +3,30 % Graphique intraday de Ninety One GSF Glb Gold ZX Acc EUR H +1,50 % +4,39 %
Mois en cours+1,50 %
1 mois-1,18 %
Graphique Ninety One GSF Glb Gold ZX Acc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont l'activité est liée à l'exploitation de l'or. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers dans des sociétés minières (or ou autres métaux précieux, minéraux et métaux) au niveau mondial.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
68,4 USD +0,44 %+5,17 %+15,44 %9,69%
23,14 CAD -0,69 %+2,75 %-12,51 %9,62%
3,84 AUD +1,32 %+2,95 %-1,54 %6,28%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF Glb Gold IX Acc EUR 415 M EUR +11,71 %+7,53 %
Ninety One GSF Glb Gold IX Inc USD 443 M USD +9,01 %-4,68 %
Ninety One GSF Glb Gold IX USD Acc 443 M USD +8,91 %-4,65 %
Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD 443 M USD +8,89 %-4,57 %
Ninety One GSF Glb Gold A Inc USD 438 M USD +8,56 %-7,22 %
Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD 438 M USD +8,54 %-7,25 %
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD 443 M USD +8,27 %-9,29 %
Ninety One GSF Glb Gold ZX Acc EUR H 415 M EUR +7,83 %-13,06 %
Ninety One GSF Glb Gold I EUR Acc H 415 M EUR +7,79 %-13,98 %
Ninety One GSF Glb Gold A Acc EUR H 415 M EUR +7,45 %-16,32 %
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2023
18 850 EUR
Date de création
30/11/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/04/15
Date Cours Variation Volume
10/05/24 18,18 +3,30 % 0
08/05/24 17,6 -0,23 % 0
07/05/24 17,64 +1,79 % 0
03/05/24 17,33 -1,08 % 0
02/05/24 17,52 +1,04 % 0

Temps réel Fonds, Le 10 mai 2024 à 11:00

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