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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 276,9 EUR | -0,22 % |
|
+1,42 % | +10,87 % |
| Mois en cours | +3,73 % | ||
| 1 mois | +5,82 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 29/02/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,3 USD | +0,83 % | -0,68 % | +11,59 % | 2,06% | ||
| 38,32 EUR | -1,39 % | +1,77 % | -3,54 % | 2,03% | ||
| 81,38 EUR | -0,27 % | +0,79 % | +53,00 % | 2,01% | ||
| 1 348 INR | +0,30 % | +4,79 % | +68,59 % | 1,97% | ||
| 229,2 EUR | -1,59 % | -2,07 % | +43,65 % | 1,95% | ||
| 10,14 EUR | +0,90 % | +1,92 % | +7,06 % | 1,92% | ||
| 123,5 USD | +1,11 % | +5,87 % | +23,80 % | 1,75% | ||
| 35,61 EUR | -0,95 % | -0,84 % | +16,56 % | 1,74% | ||
| 25,6 EUR | -3,76 % | -4,76 % | -9,48 % | 1,71% | ||
| 3 389 JPY | +0,47 % | -3,47 % | +12,97 % | 1,64% | ||
Exposition obligataire par pays
| Grande Bretagne | 1.32 % |
Exposition obligataire par devise
| EUR | 38.9 % |
| USD | 33.01 % |
| GBP | 6.39 % |
| JPY | 4.04 % |
| INR | 3.38 % |
| BRL | 2.81 % |
| HKD | 2.79 % |
| TWD | 1.79 % |
| THB | 1.47 % |
| DKK | 1.28 % |
| CHF | 0.97 % |
| SEK | 0.82 % |
| PHP | 0.62 % |
| KRW | 0.54 % |
| NOK | 0.43 % |
| MXN | 0.27 % |
| HUF | 0.27 % |
| TRY | 0.15 % |
| PLN | 0.1 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 1.32 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 80.33 % |
| Zone Euro | 35.99 % |
| Etats-Unis | 26.88 % |
| Marchés Emergents | 15.69 % |
| Asie Emergente | 10.46 % |
| Europe ex Euro | 5.8 % |
| Royaume-Uni | 5.35 % |
| Amérique Latine | 4.71 % |
| Japon | 3.93 % |
| Asie Développée | 2.38 % |
| Europe Emergente | 0.52 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Europe et du Proche et Moyen-Orient ou qui y exercent l'essentiel de leur activité ; et qui sont spécialisées dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie, de la santé ou dans tout secteur visant à améliorer ou conserver l'infrastructure existante. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu'en emprunts convertibles et à option.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT
