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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 119,6 USD | -0,30 % |
|
+0,79 % | +3,18 % |
| Mois en cours | +1,76 % | ||
| 1 mois | +2,08 % |
Graphique Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy A1 Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds vise une croissance du capital et à assurer un revenu régulier.Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans des obligations libellées en différentes devises, émises par des États et des agences gouvernementales des pays émergents du monde entier (parmi lesquelles des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques). 20 % maximum des actifs du fonds seront investis dans des obligations émises pardes États.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy I Acc USD | 51 M USD | +3,89 % | -5,12 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy IZ Acc USD | 51 M USD | +3,65 % | -6,61 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy C Acc USD | 48 M USD | +3,58 % | -7,17 % | ||
| Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A Acc GBP | 39 M GBP | +3,57 % | +2,41 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy A Acc USD | 48 M USD | +3,39 % | -8,56 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy I Acc EUR H | 46 M EUR | +3,23 % | -10,54 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy A1 Dis USDQV | 48 M USD | +3,19 % | -9,90 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy B Acc USD | 48 M USD | +3,18 % | -9,93 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy B Dis USD QV | 48 M USD | +3,18 % | -9,93 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy A1 Acc USD | 48 M USD | +3,18 % | -9,91 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy C Acc EUR H | 45 M EUR | +2,91 % | -12,77 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy A Acc EUR H | 45 M EUR | +2,71 % | -13,89 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy B Acc EUR H | 45 M EUR | +2,51 % | -15,18 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt Hrd Ccy A1 Acc EUR H | 45 M EUR | +2,51 % | -15,15 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
303 575
USD
Date de création
11/07/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/09/19 | |
| 03/09/19 | |
| 01/05/20 | |
| 01/08/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/05/24 | 119,6 | -0,30 % |
| 21/05/24 | 120 | +0,07 % |
| 20/05/24 | 119,9 | -0,06 % |
| 17/05/24 | 120 | -0,41 % |
| 16/05/24 | 120,5 | +0,77 % |
Temps réel Fonds, Le 22 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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