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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 93,75 EUR | -0,75 % |
|
-1,99 % | +5,04 % |
| 1 mois | -0,17 % | ||
| 3 mois | +2,73 % |
Graphique Schroder ISF Em Mkt MA A Acc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 TWD | -2,03 % | -5,31 % | +49,00 % | 4,70% | ||
| - RUB | - | - | - | 2,73% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 2,73% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Em Mkt MA A Dis EUR | 116 M EUR | +5,04 % | -.--% | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Acc EUR | 116 M EUR | +5,04 % | -.--% | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA IZ Acc USD | 123 M USD | +3,79 % | -14,92 % | ||
| SchroderISF Em MktMA CDisUSD MF | 123 M USD | +3,75 % | -15,32 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA C Acc USD | 127 M USD | +3,68 % | -15,51 % | ||
| Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis HKD | 961 M HKD | +3,48 % | -16,42 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Dis $MF | 123 M USD | +3,42 % | -17,01 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Acc USD | 127 M USD | +3,42 % | -17,01 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A1 Dis $MF | 123 M USD | +3,20 % | -18,24 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A1 Acc USD | 127 M USD | +3,20 % | -18,25 % | ||
| Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 Dis PLN H | 509 M PLN | +3,13 % | -15,89 % | ||
| Schroder ISF EM Multi-Asset.U Acc USD | 123 M USD | +3,01 % | -19,44 % | ||
| Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis AUD H | 194 M AUD | +2,67 % | -21,57 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Dis H QF | 116 M EUR | +2,62 % | -22,60 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA B Dis EUR H Q | 116 M EUR | +2,36 % | -23,97 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
897 804
EUR
Date de création
23/09/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
CAT 50%JPM EMBI PLUS TR&50%MSCI EM NR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/18 | |
| 01/09/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 93,75 | -0,75 % |
| 30/05/24 | 94,45 | -0,73 % |
| 29/05/24 | 95,15 | -0,85 % |
| 28/05/24 | 95,96 | -0,19 % |
| 27/05/24 | 96,14 | +0,52 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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