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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 244,1 EUR | +0,26 % |
|
+0,20 % | +8,71 % |
| Mois en cours | +1,14 % | ||
| 1 mois | -1,79 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/10/2023
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,7 USD | -0,28 % | -1,92 % | +20,35 % | 9,72% | ||
| 118,6 USD | +0,77 % | +2,09 % | +12,86 % | 9,64% | ||
| 129,1 USD | -0,26 % | -0,57 % | +15,94 % | 8,91% | ||
| 163 USD | -0,34 % | +0,31 % | +3,72 % | 8,91% | ||
| 63,38 USD | +0,51 % | -0,47 % | +8,30 % | 4,77% | ||
| 176,2 USD | +2,08 % | +3,78 % | +25,43 % | 4,68% | ||
| 156,7 USD | -1,11 % | -0,60 % | +16,40 % | 4,53% | ||
| 53,61 USD | +0,24 % | +7,31 % | +48,38 % | 3,66% | ||
| 49,71 USD | -0,24 % | -1,68 % | +4,19 % | 3,58% | ||
Exposition par pays
| Etats-Unis | 101.1 % |
Répartition globale par secteur
| Energie | 71.18 % |
| Matériaux de Base | 24.24 % |
| Consommation Défensive | 5.67 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Moyennes | 43.93 % |
| Grandes | 36.97 % |
| Géantes | 18.55 % |
| Petites | 1.63 % |
| Micro | 0.01 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 101.1 % |
| Etats-Unis | 101.1 % |
Répartition par type de valeurs
| Actifs durs | 74.28 % |
| Cyclique | 21.15 % |
| Croissance agressive | 4.08 % |
| Autres | 1.59 % |
Répartition par Style
| Grandes - Valeur | 40.84 % |
| Moyennes - Valeur | 29.15 % |
| Grandes - Mixtes | 14.68 % |
| Moyennes - Mixtes | 11.5 % |
| Moyennes - Croissance | 3.28 % |
| Petites - Valeurs | 0.9 % |
| Petites - Mixtes | 0.73 % |
| Petites - Croissance | 0.01 % |
Allocation d’actifs
| Actions | 101.1 % |
| Liquidités | -1.1 % |
Stratégie du fonds
La gestion du FCP est active. L'objectif de gestion vise à obtenir une performance comparable à celle de l'indice MSCI USA Commodity Producers 10/40 (ticker Bloomberg : NU739851) libellé en USD et converti en EUR (cours de clôture, dividendes nets réinvestis), minorée des frais de gestion.Indicateur de référence: La performance du FCP est à comparer à la performance de l'indice MSCI USA Commodity Producers Sector Capped (dividendes netsréinvestis) directement en dollar US. Cet indice est établi par MSCI Limited sur la base d'une sélection de valeurs appartenant au secteur de l'extraction et de la production de matières premières aux Etats-Unis. Il est calculé quotidiennement sur les cours de clôture et publié par MSCI. L'administrateur de l'indice de référence MSCI USA Commodity Producers Sector Capped, MSCI Limited, est inscrit sur le registre d'administrateurs et d'indices de référence tenu par l'ESMA.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Stratégie EuroCovered Actions Mat Prem
