T. ROWE PRICE US LG CAP VAL EQ I1 USD
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Cours T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD

Fonds

LU2594029725

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
12,03 USD -0,25 % Graphique intraday de T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD +2,20 % +9,44 %
Mois en cours+2,73 %
1 mois+2,99 %
Graphique T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
QUALCOMM, INC. Action Qualcomm, Inc.
 191,5 USD +1,36 %+5,79 %+79,71 %3,57%
WELLS FARGO & COMPANY Action Wells Fargo & Company
 62,3 USD +0,66 %+2,00 %+61,09 %3,00%
CHUBB LIMITED Action Chubb Limited
 253 USD -0,06 %+0,60 %+26,54 %2,97%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR 689 M EUR +11,65 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP 594 M GBP +10,46 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 593 M GBP +10,38 %+31,32 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 582 M GBP +10,38 %+30,77 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q10 USD 707 M USD +9,17 %+17,53 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD 751 M USD +9,17 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qd10 USD 749 M USD +9,16 %+17,47 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I USD 749 M USD +9,11 %+17,00 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I2 USD 744 M USD +9,11 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q USD 707 M USD +9,09 %+16,63 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qdn GBP 594 M GBP +8,77 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD 749 M USD +8,76 %+13,93 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq In EUR 1 694 M EUR +8,48 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Ih EUR 668 M EUR +8,40 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR 1
693 M EUR - -
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 29/02/2024
45 M USD
Date de création
05/04/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Gestion
0.475%
Equipe de gestion
NomDepuis
John D. Linehan
02/01/03
Gabriel Solomon
31/10/21

Cotations

Date Cours Variation
14/05/24 12,03 -0,25 %
13/05/24 12,06 +0,25 %
10/05/24 12,03 +1,35 %
08/05/24 11,87 -0,08 %
07/05/24 11,88 +0,68 %

Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds