Cours Thematics Safety N1/D USD

Fonds

LU2357485502

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
90,48 USD +1,23 % Graphique intraday de Thematics Safety N1/D USD +2,54 % +5,26 %
Mois en cours+2,54 %
1 mois-3,22 %
Graphique Thematics Safety N1/D USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers S.A.
L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety Fund (ci-après le « Fonds ») est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
81,74 USD -0,40 %+7,71 %+96,30 %3,53%
189,8 USD +0,05 %+3,18 %+34,16 %3,34%
211,3 USD -0,32 %+1,92 %+51,82 %3,31%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Thematics Safety S1/A EUR 562 M EUR +9,43 %+12,22 %
Thematics Safety S/A EUR 562 M EUR +9,40 %+11,89 %
Thematics Safety N1/A EUR 704 M EUR +9,36 %+11,54 %
Thematics Safety I/A EUR 704 M EUR +9,32 %+11,22 %
Thematics Safety N/A EUR 562 M EUR +9,27 %+10,75 %
Thematics Safety R/A EUR 562 M EUR +8,99 %+8,45 %
Thematics Safety RE/A EUR 562 M EUR +8,76 %+6,50 %
Thematics Safety S/A GBP 489 M GBP +8,65 %+11,97 %
Thematics Safety N1/A GBP 602 M GBP +8,61 %+11,65 %
Thematics Safety S1/A USD 760 M USD +6,68 %-0,62 %
Thematics Safety S/A USD 760 M USD +6,60 %-0,96 %
Thematics Safety N1/A USD 760 M USD +6,56 %-1,26 %
Thematics Safety N1/D USD 684 M USD +6,56 %-
Thematics Safety I/A USD 760 M USD +6,52 %-1,55 %
Thematics Safety N/A USD 760 M USD +6,47 %-1,97 %
Société de gestion
Logo Natixis Investment Managers S.A.
Profil
Actif total
au 30/04/2024
126 550 USD
Date de création
30/12/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Ethique et Durable
Frais
Souscription
4%
Gestion
1.05%
Equipe de gestion
NomDepuis
19/10/19
20/12/18
Date Cours Variation Volume
10/05/24 90,48 +1,23 % 0
08/05/24 89,38 -0,90 % 0
07/05/24 90,19 +0,62 % 0
06/05/24 89,63 +0,98 % 0
03/05/24 88,76 +1,09 % 0

Temps réel Fonds, Le 10 mai 2024 à 11:00

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