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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 129,8 USD | -0,06 % |
|
+2,32 % | +2,10 % |
| Mois en cours | +6,21 % | ||
| 1 mois | +6,21 % |
Graphique Thematics Subscription Economy R/A USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662,3 USD | -1,20 % | +1,09 % | +45,84 % | 4,07% | ||
| 796,3 USD | -0,69 % | +1,18 % | +61,90 % | 4,00% | ||
| 594,9 USD | -2,93 % | -3,14 % | +20,31 % | 3,96% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Thematics Subscription Economy I/A EUR | 84 M EUR | +4,38 % | +2,64 % | ||
| Thematics Subscription Economy N/A EUR | 90 M EUR | +4,32 % | +2,22 % | ||
| Thematics Subscription Economy R/A EUR | 84 M EUR | +4,05 % | +0,09 % | ||
| Thematics Subscription Economy RE/A EUR | 90 M EUR | +3,79 % | -1,71 % | ||
| NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.N1/A | 77 M GBP | +2,61 % | +1,85 % | ||
| Thematics Subscription Economy S/A USD | 97 M USD | +2,45 % | -8,21 % | ||
| NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.N1/A | 97 M USD | +2,42 % | -8,49 % | ||
| Thematics Subscription Economy I/A USD | 97 M USD | +2,39 % | -8,75 % | ||
| Thematics Subscription Economy R/A USD | 97 M USD | +2,04 % | -11,04 % | ||
| Thematics Subscription Economy RE/A USD | 97 M USD | +1,79 % | -12,61 % | ||
| Thematics Subscription Economy H-N/A | 90 M EUR | +1,72 % | -15,52 % | ||
| Thematics Subscription Economy H-I/A EUR | 90 M EUR | +1,72 % | -15,28 % | ||
| Thematics Subscription Economy H-R/A EUR | 84 M EUR | +1,39 % | -17,31 % | ||
| Thematics Subscription Economy H-RE/A | 90 M EUR | +1,16 % | -18,88 % | ||
| Thematics Subscription Economy N/A USD | 97 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
10 M
USD
Date de création
23/12/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/12/19 | |
| 08/09/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/05/24 | 129,8 | -0,06 % |
| 21/05/24 | 129,9 | +0,64 % |
| 17/05/24 | 129,1 | +0,21 % |
| 16/05/24 | 128,8 | +0,15 % |
| 15/05/24 | 128,6 | +1,31 % |
Temps réel Fonds, Le 22 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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