THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY H-I/A EUR

Cours Thematics Subscription Economy H-I/A EUR

Fonds

LU2095319252

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
136,8 ^EUR	+0,97 %		-0,79 %	-0,18 %

Mois en cours	+0,33 %
1 mois	+1,88 %

Graphique Thematics Subscription Economy H-I/A EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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COSTCO WHOLESALE CORPORATION	842,6 USD	+1,00 %	+4,47 %	+62,59 %	3,98%
INTUIT INC.	572,6 USD	-0,28 %	-4,28 %	+29,31 %	3,95%
COSTAR GROUP, INC.	77,05 USD	-1,29 %	-3,84 %	-6,04 %	3,94%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Thematics Subscription Economy I/A EUR	84 M EUR	+3,18 %	-0,63 %
Thematics Subscription Economy N/A EUR	90 M EUR	+3,12 %	-1,04 %
Thematics Subscription Economy R/A EUR	84 M EUR	+2,81 %	-3,11 %
Thematics Subscription Economy RE/A EUR	90 M EUR	+2,54 %	-4,84 %
Thematics Subscription Economy S/A USD	97 M USD	+1,58 %	-10,70 %
NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.N1/A	97 M USD	+1,56 %	-10,96 %
Thematics Subscription Economy I/A USD	97 M USD	+1,51 %	-11,22 %
NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.N1/A	77 M GBP	+1,47 %	-1,08 %
Thematics Subscription Economy R/A USD	97 M USD	+1,13 %	-13,44 %
Thematics Subscription Economy RE/A USD	97 M USD	+0,88 %	-14,97 %
Thematics Subscription Economy H-N/A	90 M EUR	+0,79 %	-17,82 %
Thematics Subscription Economy H-I/A EUR	90 M EUR	+0,79 %	-17,59 %
Thematics Subscription Economy H-R/A EUR	84 M EUR	+0,43 %	-19,56 %
Thematics Subscription Economy H-RE/A	90 M EUR	+0,18 %	-21,09 %
Thematics Subscription Economy N/A USD	97 M USD	-	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/11/2023

24 M EUR

Date de création

30/03/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Ethique et Durable

Frais

Souscription

Gestion

1.2%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Nolan Hoffmeyer	23/12/19
Walid Azar Attalah	08/09/20

Cotations

Date	Cours	Variation
05/06/24	136,8	+0,97 %
04/06/24	135,4	+0,56 %
03/06/24	134,7	-0,23 %
31/05/24	135	+0,54 %
30/05/24	134,3	-0,88 %

Temps réel Fonds, Le 05 juin 2024 à 11:00

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