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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 537 EUR | +0,76 % |
|
-0,13 % | +5,00 % |
| Mois en cours | +1,25 % | ||
| 1 mois | +0,34 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/01/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864,5 EUR | +1,96 % | +3,42 % | +44,18 % | 7,00% | ||
| 787,2 USD | +1,05 % | +5,82 % | +56,85 % | 6,89% | ||
| 401,6 USD | +1,24 % | +1,06 % | -21,58 % | 6,63% | ||
| 37,12 EUR | -0,56 % | +2,03 % | +27,25 % | 4,69% | ||
| 1 247 EUR | +1,68 % | +7,95 % | -11,39 % | 4,61% | ||
| 61,92 USD | -2,41 % | +3,25 % | -35,74 % | 4,40% | ||
| 240,5 USD | +1,23 % | +2,50 % | +37,81 % | 3,96% | ||
Exposition obligataire par pays
| France | 2.15 % |
| Espagne | 0.39 % |
| Grande Bretagne | 0.33 % |
| Italie | 0.27 % |
| Etats-Unis | 0.23 % |
| Allemagne | 0.21 % |
| Suisse | 0.06 % |
| Luxembourg | 0.06 % |
| Norvège | 0.05 % |
| Pays-Bas | 0.04 % |
| Belgique | 0.03 % |
Répartition par taille de coupon
| 1% à 1.5% | 0.68 % |
| 1.5% à 2% | 0.62 % |
| 2.5% à 3% | 0.47 % |
| 4% à 4.5% | 0.43 % |
| 0.5% à 1% | 0.38 % |
| 0% à 0.5% | 0.31 % |
| 2% à 2.5% | 0.28 % |
| 0% | 0.27 % |
| 4.5% à 5% | 0.25 % |
| 3% à 3.5% | 0.17 % |
| 3.5% à 4% | 0.12 % |
| 5% à 5.5% | 0.06 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 2.27 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 90.29 % |
| Etats-Unis | 39.13 % |
| Zone Euro | 34.03 % |
| Royaume-Uni | 5.95 % |
| Asie Développée | 4.3 % |
| Japon | 4.19 % |
| Europe ex Euro | 2.68 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion est d'investir parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l'univers d'investissement afin de surperformer sur 5 ans l'indice Morningstar Developed Markets Net Return en euro, dividendes réinvestis tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de leur indice de référence.L'intention est d'avoir un « impact positif », d'après la classification de l'Impact Management Project.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Trusteam ROC B
